-
中銀基金管理有限公司
鎖定
- 公司名稱
- 中銀基金管理有限公司
- 成立時間
- 2004年7月29日
- 經營範圍
- 基金管理
- 公司類型
- 有限公司
中銀基金管理有限公司公司介紹
中銀基金管理有限公司前身為中銀國際基金管理有限公司,於2004年7月29日正式開業,是由中銀國際和美林投資管理合資組建(2006年9月29日美林投資管理有限公司與貝萊德投資管理有限公司合併,並榮獲中國最佳風險管理基金管理公司榮譽稱號和中國投資者教育優秀獎。
是由中銀國際和美林投 資管理合資組建(2006年9月29日美林投資管理有限公司與貝萊德投資管理有限公司合併,合併後新公司名稱為“貝萊德投資管理有限公司”)。經過三年多的發展,中銀國際基金管理有限公司憑藉公司在基金管理卓越的業績表現在業內脱穎而出,並榮獲中國最佳風險管理基金管理公司榮譽稱號和中國投資者教育優秀獎。經中國證監會和中國商務部批准,並已在國家工商總局完成了註冊變更手續,中銀國際基金管理有限公司更名為中銀基金管理有限公司。
中銀基金管理有限公司股東介紹
一、中國銀行
中國銀行主營傳統商業銀行業務,包括公司金融業務、個人金融業務和金融市場業務。公司金融業務基於銀行的核心信貸產品,為客户提供個性化、創新的金融服務。個人金融業務主要針對個人客户的金融需求,提供基於銀行卡之上的系統服務。金融市場業務主要是為全球其他銀行、證券公司和保險公司提供國際匯兑、資金清算、同業拆借和託管等全面服務。作為中國金融行業的百年品牌,中國銀行在穩健經營的同時,積極進取,不斷創新,創造了中國國內銀行業的許多第一,在國際結算、外匯資金和貿易融資等領域得到業界和客户的廣泛認可和讚譽。
二、貝萊德投資管理有限公司
貝萊德是世界上卓越的資產管理公司之一,也是投資管理、風險管理、與諮詢服務的領導者,為全球各地專業法人、中介機構及個人投資者提供服務。貝萊德提供多種類型的投資方案——以極大化超越指數的表現為目標,精準基本面與技術面的主動式管理;以及以增加在世界資本市場投資廣度為目標,高效率的指數型策略。我們的客户可以通過廣泛的產品架構來運用我們的投資解決方案,例如投資人與法人的分離賬户、共同基金、其它綜合型的投資工具和領導業界的iShares ETF投資平台。
客户的需求無比重要,這個信念是貝萊德經營的基礎。我們追求卓越投資的承諾,深植在我們共享的文化,即不論面對個人投資者或全球最大的法人機構,永遠以客户的利益為優先。作為客户託付的對象,我們絕對不為自己而進行交易。
貝萊德的投資方法架構在我們堅定的信念上,通過整合我們對市場的洞察、遍及全球的規模、自行研發的科技、分享信息的文化以及一直以來對風險管理的重視,讓我們能在所有市場環境中創造佳績。貝萊德承諾為我們的客户提供多元的投資解決方案,務求在風險與機會之間取得最佳平衡。
貝萊德是個真正的環球企業,結合全球規模上的優勢以及本土的服務與關係。我們替北美洲與南美洲、歐洲、亞洲、大洋洲與中東的客户管理資產。聘請超過8,500位專業人士,並在全世界24個國家設有據點。我們的客户羣包括全球的公司、公營企業、公會與產業的退休基金;政府;保險公司;第三方銷售的共同基金;捐款;基金會;慈善基金;公司;官方機構;主權基金;銀行;專業金融人士;以及個人投資者。
截至2009年9月30日止,貝萊德管理的總資產達美金3兆1千9百億美金,包含股票、固定收益投資、現金管理、替代性投資、不動產諮詢策略。透過BlackRock Solution? ——這一經過長期研發而成、精密且高度整合的系統——我們為廣大的客户提供風險管理、策略諮詢與企業投資系統服務,投資組合總計約7兆美金。
我們公司的所有權結構設計是為了保持獨立性。我們認為,為了堅守對客户的重視與追求卓越投資的承諾,我們必須保持獨立經營。貝萊德(BlackRock,紐約證交所代碼:BLK)並無單一主要股東且董事會的成員多為獨立董事。美林銀行(Merrill Lynch & Co )—由美國銀行(Bank of America)完全擁有的子公司、PNC Financial Services Group與Barclays PLC,分別持有貝萊德約34.1%、24.6%與19.9%的權益;其餘股權則由法人、投資人以及貝萊德員工持有。
中銀基金管理有限公司企業文化
1、客户至上
客户利益高於一切。當股東或員工的利益與客户利益發生衝突時,以客户的利益為重;以優質的服務滿足和超越客户的期望。
2、團隊協作
羣策羣力、同甘共苦、相互尊重、分享榮譽,鼓勵開放、合作、相互協商的精神;提倡包容,鼓勵團隊多元化:海納百川,唯賢是任。
3、追求卓越
以行業的高標準創造業績,不斷戰勝自我,挑戰新高;對事業充滿熱情,以優良的業績成為行業的典範。
4、創新進取
積極主動了解客户的需要,預測市場變化,提出創新的解決方案;運用創造性思維和先進的技術,推陳出新,提高服務水平。
5、誠信執業
取信於投資者,取信於社會,保持誠信可靠的聲譽;嚴格自律,奉行高尚的職業準則,不為一時的利益放棄道德和誠信。
6、尊重個人
以互相尊重為原則,尊重員工的勞動,充分理解和信任我們的員工;積極聽取投資者的意見,尊重投資者並不斷完善自我。
中銀基金管理有限公司發展歷程
2008年11月14日 | |
2008年09月06日 | 獲得特定客户資產管理業務資格 |
2008年07月18日 | 中銀穩健增利債券型基金正式獲得中國證監會發行批准 |
2008年04月03日 | 中銀動態策略股票型開放式證券投資基金基金合同生效 |
2008年02月18日 | “中銀基金管理有限公司”揭牌典禮在北京隆重舉行 |
2008年02月15日 | 中銀動態策略股票型基金獲得中國證監會募集批准 |
2008年01月16日 | 公司名稱變更為中銀基金管理有限公司 |
2007年08月13日 | 中銀收益基金實施大比例分紅 |
2007年07月27日 | 中銀增長基金實施拆分 |
2006年10月11日 | |
2006年08月21日 | |
2006年03月17日 | |
2005年06月07日 | 中銀國際貨幣市場證券投資基金基金合同生效 |
2005年04月25日 | 中銀國際貨幣市場基金獲得中國證監會募集批准 |
2005年02月23日 | “中銀中國基金”在深交所上市交易,開始辦理日常申購、贖回業務 |
2004年10月10日 | 中銀國際中國精選混合型開放式證券投資基金獲得中國證監會募集批准 |
2004年10月08日 | 中銀中國基金成為首批獲得證監會批准的上市開放式基金 |
2004年08月12日 | 中銀國際基金管理公司獲得國家工商行政管理總局頒發的《企業法人營業執照》 |
2004年07月29日 | 中銀國際基金管理公司在滬隆重舉行開業典禮 |
2004年04月29日 | 向中國證券監督管理委員會和中國證監會上海監管局遞交開業申請 |
2004年01月08日 | 獲得國家工商行政管理總局頒發《企業名稱預先核准通知書》 |
2003年12月08日 | 中國證券監督管理委員會批准中銀國際基金管理公司籌建 |
2003年08月08日 | 中國證券監督管理委員會正式受理中銀國際基金管理公司的籌建申請 |
2003年05月26日 | 中銀國際基金管理公司籌備組向中國證券監督管理委員會正式遞交籌建申請 |
2003年04月26日 | 中銀國際基金管理公司籌備組成立 |
中銀基金管理有限公司中銀使命
中銀基金管理有限公司傳承國際先進經驗與本土深遠智慧,充分發揮專業化投資管理與精英團隊協作的優勢,以誠信服務大眾,用智慧創造財富,竭誠為國內外投資者提供長期、優質、創新的投資理財產品和服務。
中銀基金管理有限公司運作流程
一、業務推廣
中銀將採用雙向的客户接洽方式,一方面中銀基金管理有限公司將通過多渠道主動與客户進行接洽,包括一對一的拜訪、各種論壇及策略會等,另一方面客户可以通過中銀基金管理有限公司的專户熱線電話,隨時與公司進行聯繫。
二、客户溝通
三、方案設計
中銀專業的投資團隊將根據客户的需求及財務狀況,綜合考慮各方面因素,為客户量身設計投資方案。
四、客户審閲
投資方案設定後將交由客户進行審閲,並且雙方就投資方案進行深入的溝通討論,根據客户的意見對投資方案進行調整,最後交出客户認同的投資方案。
五、合同簽署
六、帳户開立
七、投資運作
當合同約定的全部委託財產到帳後,且當事人簽署所有相關法律文件後,委託財產進入投資運作階段。
八、理財服務
在委託資產運作的過程中,中銀專業的理財團隊及投資團隊將保持與客户的緊密聯繫,按照合同的相關規定,編制並向客户報送相關資產的投資報告,為客户提供全方位個性化的周到服務。
中銀基金管理有限公司業務介紹
專户理財業務即基金公司特定客户資產管理業務,是指基金公司向特定的客户募集資金或接受特定客户委託擔任 資產管理人,由商業銀行擔任資產託管人。委託人包括單一客户和特定的多個客户,單一客户委託的初始資產不得低於5000萬元人民幣。
委託財產應當用於下列投資:股票,債券,證券投資基金,央行票據,短期融資券,資產支持證券,金融衍生品以及中國證監會規定的其他投資品種。投資標的涵蓋了基礎產品和衍生產品,這有利於資產管理人制定出風險收益特徵符合委託人需要的產品。
另外,客户不僅可以通過現金的形式,也可以將已經持有的證券資產委託給基金公司管理。多個客户的特定資產管理業務具體實施安排,由中國證監會另行規定。
中銀基金管理有限公司中銀優勢
強大的股東背景
中銀基金管理有限公司是由中國銀行和貝萊德兩大全球著名領先金融品牌強強聯合組建的中外合資基金管理公司;中國銀行是中國大型國有控股商業銀行之一。中國銀行的業務範圍涵蓋商業銀行、投資銀行、資產管理和保險領域。按核心資本計算,2007年中國銀行在英國《銀行家》雜誌“世界1000家大銀行”排名中列第9位;
貝萊德是全球最大規模的公開交易投資管理公司之一,截至2007年9月30日止管理的資產總值為1.3萬億美元。公司透過提供多元化的股票、定息、現金管理及另類投資產品,為世界各地的機構及個人投資者管理資產。此外,使用BlackRockSolutions的投資系統、風險管理及金融顧問服務的機構投資者日增。
長期穩健的投資業績
領先的風險控制體系
中銀基金自成立以來就全面倡導合規穩健運作、科學有效發展的文化。公司深知基金管理公司受人之託、代客理財當以客户為上、用智慧創造財富的大義,公司一貫重視風險管理工作,倡導並推行全面風險管理理念,在風險預算和投資風格的約束下,尋求投資收益的最大化。中銀基金秉承客户至上、勤勉盡責的核心理念,致力於構建行業領先的全面風險管理平台。在全體員工的共同努力下,憑藉完善的流程、先進的系統和優秀的業績,在2007、2008年度連續兩次榮獲《理財週報》“最佳風險控制基金公司”獎項,也是唯一連續兩年蟬聯該獎項的基金公司。
完善的產品線
中銀基金管理有限公司客户服務
中銀基金管理有限公司日常溝通
通過電話、郵件、傳真等方式,隨時保持與客户的聯絡,解答客户關心的問題。
中銀基金管理有限公司信息服務
我們將定期為客户提供全方位的信息資訊,包括每日資訊、月報、季報、年報、公司刊物、策略報告、行業分析報告、宏觀經濟報告、國際經濟報告等國內外信息資訊。
中銀基金管理有限公司交流拜訪
中銀基金管理有限公司投資論壇
我們將定期與不定期舉辦各種季度策略會、年度策略會、投資理財交流會、經濟發展論壇等交流活動,增進與客户的交流。
中銀基金管理有限公司所獲榮譽
2008年12月20日 | 首屆中國電子金融“金爵獎”評選中榮獲“用户滿意的電子金融品牌”、“最佳網上基金公司”榮譽稱號 |
2008年09月20日 | 公司榮獲“最佳風險控制基金公司”、“最佳公司治理基金公司”榮譽稱號 |
2008年05月19日 | 中銀基金管理有限公司榮膺“2008年中國藍籌公司年會——中國十大金牌基金公司”獎 |
2008年04月08日 | 2007上海市“年度誠信企業”評選活動中榮獲“2007年度企業誠信建設獎” |
2008年04月07日 | “2008年最受市民歡迎的理財產品”評選活動中,中銀增長基金榮獲最受歡迎理財產品獎 |
2008年03月28日 | 第五屆中國基金業“金基金”系列評選活動中,榮獲中國最佳基金管理公司“最具潛力獎” |
2008年03月28日 | 第五屆中國基金業“金基金”系列評選活動中,中銀中國基金榮獲最佳配置基金“金基金”獎 |
2008年03月21日 | 第三屆中國證券投資基金業年會中,中銀基金管理有限公司榮獲“投資者教育創新獎” |
2008年01月11日 | 證券時報社主辦的“2007年度中國明星基金暨最佳託管銀行評選”中,中銀中國基金獲評“2007年度中國明星基金獎”。 |
2007年12月31日 | 公司榮獲中國投資者教育優秀獎 |
2007年09月21日 | 公司榮獲中國最佳風險管理基金管理公司榮譽稱號 |
中銀基金管理有限公司旗下基金
163817 中銀轉債增強債券B 李建 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000
163816 中銀轉債增強債券A 李建 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000
510270 上證國有企業100ETF 周小丹 0.7880 0.9200 0.0150 1.9405
163812 中銀雙利債券B 李建 等 0.9860 0.9860 0.0050 0.5097
163811 中銀雙利債券A 李建 等 0.9890 0.9890 0.0050 0.5081
163810 中銀價值混合 彭硯 等 0.9050 0.9250 0.0120 1.3438
163809 中銀藍籌精選 甘霖 0.9340 0.9540 0.0120 1.3015
163808 中銀中證100 陳軍 等 0.7790 0.7890 0.0140 1.8301
163807 中銀優選 李志磊 等 1.0117 1.2017 0.0199 2.0065
163806 中銀增利 李建 等 1.0560 1.1760 0.0000 0.0000
163803 中銀增長 俞岱曦 等 0.6777 2.7385 0.0111 1.6652
163805 中銀策略 李志磊 等 1.0176 1.3476 0.0166 1.6583
163804 中銀收益 甘霖 等 0.9338 2.1338 0.0110 1.1920
163813 中銀全球策略(QDII-FOF) 唐華 0.9210 0.9210 -0.0080 -0.8611
旗下基金份額變動明細
份額變動明細數據日期:2011-06-30
報告期 期末份額(萬份) 期間申購(萬份) 期間贖回(萬份) 期間份額(萬份)
2010-09-30 3,488,614.7630 1,011,793.3387 970,716.7689 3,447,538.1931
2010-12-31 3,323,547.0078 1,523,800.2336 2,098,185.5510 3,897,932.3252
2011-03-31 3,690,196.4564 1,929,232.9898 2,115,631.1064 3,876,594.5730
2011-06-30 3,647,669.5089 2,237,350.0283 2,385,832.5172 3,796,151.9979
基金資產配置明細
旗下基金資產配置明細數據日期:2011-06-30
資產配置 金額(萬元) 比例(%)
股票 1,840,460.24 55.0257
債券 1,169,373.66 34.9616
權證 0.00 0.0000
貨幣資產 293,369.52 8.7711
其他資產 98,085.37 2.9325
合計 3,344,728.21 102
財務資產配置明細
資產配置明細數據日期:2011-06-30
報告期基金期末總資產淨值(萬元)基金本期總收益(萬元)基金本期利潤(萬元)
2010-09-303,408,558.4049-15,597.8145392,558.5001
2010-12-313,358,008.5421219,594.1660183,769.1478
2011-03-313,897,998.050039,699.6948-75,267.2058
2011-06-303,631,785.8234-15,315.8414-107,771.0460
- 參考資料
-
- 1. 首批養老目標基金亮相!南方和博時等多家獲批 .網易[引用日期2018-08-07]