項目融資

《項目融資》主要介紹了以下內容：項目資金籌集方式；項目融資概述；項目的投資結構；項目可行性研究；項目風險的識別與管理；項目融資擔保；項目融資模式；項目融資的資金選擇；項目融資案例分析；世界銀行貸款項目的聯合融資。最後，《項目融資》還介紹了六個附錄：國家計劃委員會、國家外匯管理局境外進行項目融資管理暫行辦法；境內機構對外提供外匯擔保管理辦法；境內機構對外擔保管理辦法實施細則；國家計委、電力部、交通部關於試辦外商投資特許權項目審批管理有關問題的通知；中華人民共和國擔保法；中華人民共和國招標投標法。 ^[1] 

前言

第一章 項目資金籌集方式

第一節 項目資金來源

第二節 項目資金籌集的原則

思考題

第二章 項目融資概述

第一節 項目融資的定義

第二節 項目融資的產生和發展

第三節 項目融資的優勢與劣勢

第四節 項目融資的參與者

第五節 項目融資的運作程序

第六節 項目融資的應用

思考題

第三章 項目的投資結構

第一節 項目投資結構設計需考慮的主要因素

第二節 公司型合資結構

第三節 合夥制結構

第四節 非公司型合資結構

第五節 信託基金結構

第六節 合資協議中的主要條款

思考題

第四章 項目可行性研究

第一節 項目的可行性研究

第二節 項目的可融資性分析

思考題

第五章 項目風險的識別與管理

第一節 項目風險概述

第二節 項目風險的種類

第三節 項目風險的定量分析方法

第四節 項目融資中的風險評價指標

第五節 項目融資的風險管理

思考題

第六章 項目融資擔保

第一節 項目融資擔保概述

第二節 項目擔保人

第三節 項目擔保範圍

第四節 項目擔保的類型

第五節 項目融資的主要擔保形式

思考題

第七章 項目融資模式

第一節 項目融資模式設計的原則

第二節 項目融資模式的結構特徵

第三節 投資者直接安排項目融資模式

第四節 投資者通過項目公司來安排項目融資模式

第五節 以“產品支付”為基礎的項目融資模式

第六節 以“槓桿租賃”為基礎的項目融資模式

第七節 以“設施使用協議”為基礎的項目融資模式

第八節 以“黃金貸款”為基礎的項目融資模式

第九節 BOT項目融資模式

第十節 ABS項目融資模式

思考題

第八章 項目融資的資金選擇

第一節 項目資金的結構與選擇

第二節 股本資金與準股本資金

第三節 債務資金

第四節 商業銀行貸款和國際辛迪加銀團貸款

第五節 歐洲債券和歐洲債券市場

第六節 美國商業票據和美國商業票據市場

第七節 租賃融資

第八節 雙貨幣貸款和商品關聯貸款

第九節 發展中國家的債務／資產轉換計劃

思考題

第九章 項目融資案例分析

第一節 發達國家項目融資案例

第二節 項目融資在發展中國家的應用案例

第三節 項目融資在我國的應用案例

思考題

第十章 世界銀行聯合貸款融資

第一節 聯合融資的起因

第二節 聯合融資的主要情況

第三節 聯合融資成功的原因及意義

第四節 聯合融資的主要種類

第五節 聯合融資與其他融資方式的比較

第六節 聯合融資（銀團貸款）的主要特點和操作程序

第七節 聯合融資中應注意的主要問題

第八節 聯合融資的管理

第九節 世界銀行的擔保

第十節 聯合融資展望

思考題

附錄

附錄一 境外進行項目融資管理暫行辦法

附錄二 境內機構對外提供外匯擔保管理辦法

附錄三 境內機構對外擔保管理辦法實施細則

附錄四 國家計委、電力部、交通部關於試辦外商投資特許權項目審批管理有關問題的通知

附錄五 中華人民共和國擔保法

附錄六 中華人民共和國招標投標法

參考書目 ^[1]