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外匯利率
鎖定
外匯利率與匯率的區別
外匯交易是以一種外幣兑換另一種外幣。報價即為匯率,通常用兩種貨幣之間的兑換比例來表示,例如:USD/JPY、GBP/JPY。匯率是第一種貨幣(作為基礎貨幣)以第二種貨幣(作為計價貨幣)來表示價格。例如:USD/JPY的匯率為120.10即表示1美元兑換120.10日元。一種貨幣不能單獨成為匯價。匯率標價的最小單位稱為點。GBP/JPY的匯率從243.50變成243.51,即匯率上升了一個點。
外匯利率外匯利率表
幣種 活期 七天通知 一個月 三個月 六個月 一年 二年
美元 0.05 0.1 0.25 0.5 1 1.25 1.5
港幣 0.05 0.1 0.15 0.5 0.75 1 1.25
外匯利率外匯利率掉期
外匯利率簡介
交易幣種:美元、歐元、港幣、日元
起點金額:等值100萬美元
外匯利率特點
運用利率掉期交易,客户可將持有的浮動利率貸款轉換成固定利率貸款,從而鎖定貸款成本,避免國際市場利率波動對財務經營帶來不利影響。或將固定利率貸款轉換成浮動利率貸款,利率根據國際市場利率走勢情況,從而有機會降低客户的貸款成本。
外匯利率適用範圍
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