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嘉實主題精選
鎖定
嘉實主題精選是成立於2006年7月21日的基金組織,基金經理是馬慧明。
- 中文名
- 嘉實主題精選
- 基金代碼
- 070010
- 投資類型
- 平衡型
- 投資風格
- 配置型
- 成立日期
- 2006-07-21
- 基金經理
- 馬慧明
嘉實主題精選基金概況
基金名稱 嘉實主題精選 基金代碼 070010
投資類型 平衡型 投資風格 配置型
首次募集規模 5522865254.70 最新基金規模 7528824010.79
成立日期 2006-07-21 基金經理 馬慧明
基金託管人 中國銀行 基金管理人 嘉實基金管理有限公司
會計師事務所 普華永道會計師事務所 律師事務所 國浩律師集團(北京)事務所
嘉實主題精選投資目標
充分把握中國崛起過程中的投資機會,謀求基金資產長期穩定增值。
投資原則及比例
(1)持有一家上市公司的股票,其市值不超過基金資產淨值的10%;
(2)本基金與基金管理人管理的其他基金持有一家公司發行的證券總和,不超過該證券的10%;
(4)運用基金財產進行權證投資時,不得有下列情形:
持有的全部權證,其市值超過基金資產淨值的百分之三。
十。
(5)法律法規和基金合同規定的其他限制。
嘉實主題精選收益分配原則
2、每一基金份額享有同等分配權;
3、基金當期收益先彌補上期虧損後,方可進行當期收益分配;
5、如果基金當期出現虧損,則不進行收益分配;
6、在符合有關基金分紅條件的情況下,基金可以進行收益分配;本基金收益每季度至少分配一次,每季度不超過三次,每年不超過十二次。在每基金份額可分配收益佔基金份額面值的比例超過中國人民銀行執行的三年期居民定期儲蓄存款利率(税後)水平的120%時,基金應當分配收益。基金合同生效不滿三個月,收益可不分配;
若中國人民銀行存款利率發生重大變化而影響上述標準時,基金管理人將相應調整,並在10個交易日內公告;
7、法律法規或監管機構另有規定的,從其規定。
嘉實主題精選基金經理
更新日期:2008-10-22
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