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https://baike.baidu.hk/item/基金總資產/7359514
基金總資產
鎖定
基金總資產就是基金所擁有的所有資產(包括
股票
、
債券
、銀行存款和其它有價證券等資產)按照公允價格計算的資產總和。
中文名
基金總資產
背 景
基金進行份額
資產淨值
的計算時
定 義
基金所擁有的所有資產
格 式
金總資產—基金總負/金份額總數
目錄
1
內容簡介
2
計算公式
基金總資產
內容簡介
在對基金進行份額
資產淨值
的計算時,必須對基金進行
估值
。基金往往
分散投資
於證券市場的各種投資工具,如股票、
債券
等,由於這些資產的市場價格是不斷變化的,因此,只有每日對
基金份額
資產淨值
重新計算,才能及時反映基金的
投資價值
。
在對
基金份額
資產淨值
進行計算時,需要用到一個
參數
,就是基金總資產。本詞條就是專門討論基金總資產而創建的詞條。下面給出基金總資產的
定義
。
基金總資產
計算公式
基金總資產與
基金份額淨值
的關係可用下式表示:
基金份額淨值
=(基金總資產—基金總負債)/
基金份額總數
圖集
基金總資產的概述圖(1張)
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歷史版本
最近更新:
G敏吖吖
(2022-03-05)
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