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匯添富均衡增長股票型證券投資基金

鎖定
匯添富均衡增長即匯添富均衡增長股票型證券投資基金。
匯添富均衡增長股票型證券投資基金 [1]  成立於2006年8月7日,是匯添富基金公司旗下的第二隻股票型證券投資基金。該基金是主動型的股票基金,屬於證券投資基金中風險偏上的品種,適合積極型的基金投資者。
該基金應用“由上而下”和“自下而上”相結合的投資策略,通過行業的相對均衡配置和投資佈局於具有持續增長潛質的企業,在有效控制風險的前提下,分享中國經濟的持續增長,以持續穩定地獲取較高的投資回報。Wind數據顯示,截至2013年底,該基金的累計收益率達141.03%。
基金全稱
匯添富均衡增長股票型投資基金
基金簡稱
匯添富均衡增長股票基金
基金代碼
519018
基金類型
股票型
成立日期
2006年8月7日
基金經理
葉從飛,韓賢旺,朱曉亮
股票投資比
60-95%
適合客户類型
積極型
基金管理人
匯添富基金管理股份有限公司
基金託管人
中國工商銀行股份有限公司

匯添富均衡增長股票型證券投資基金投資目標

該基金應用“由上而下”和“自下而上”相結合的投資策略,通過行業的相對均衡配置和投資佈局於具有持續增長潛質的企業,在有效控制風險的前提下,分享中國經濟的持續增長,以持續穩定地獲取較高的投資回報。

匯添富均衡增長股票型證券投資基金投資理念

從國際國內經濟運行規律看,增長類、穩定類、週期類和能源類四大行業發展階段存在一定的差異性,並維繫內在的相對均衡。通過行業相對均衡配置策略,既可分享中國經濟的持續增長,也能有效降低行業過度集中風險,提高組合流動性。同時,以基本分析為立足點,以競爭優勢為分析核心,挑選業務清晰、戰略明確、管理規範、財務透明、具有持續增長潛質的企業作中長期投資佈局,可以創造持續穩定超越業績基準的較高主動管理回報。

匯添富均衡增長股票型證券投資基金投資標的

具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行、上市的股票、債券、權證以及經中國證監會批准的允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種,本基金管理人在履行適當程序後,可以將其納入投資範圍。
本基金投資於四類資產的比例範圍為:股票60-95%,債券0-35%,權證0-3%,現金類資產最低為5%。

匯添富均衡增長股票型證券投資基金投資策略

採用“由上而下”和“自下而上”相結合的投資方法,適度動態調整資產配置,行業保持相對均衡配置,同時通過三級過濾模型(Tri-Filtering Model)來構建核心股票池,深入剖析核心股票池企業的增長邏輯和增長戰略,以達到審慎精選,並對投資組合進行積極而有效的風險管理。

匯添富均衡增長股票型證券投資基金風險收益特徵

本基金是主動型的股票基金,屬於證券投資基金中風險偏上的品種。

匯添富均衡增長股票型證券投資基金業績比較基準

匯添富均衡增長股票型證券投資基金基金分紅

基金分紅記錄
分紅年度
權益登記日
除息日
紅利發放日
每10份收益單位派息(元)
2011
2011-03-18
2011-03-18
2011-03-22
0.7
2010
2010-02-22
2010-02-22
2010-02-24
0.8
2007
2007-08-03
2007-08-03
2007-08-06
1
2007
2007-02-28
2007-02-28
2007-03-01
1
基金拆分記錄
年度
拆分日期
拆分前淨值
拆分後淨值
拆分比例
2007
2007-08-15
2.596
1
2.6

匯添富均衡增長股票型證券投資基金購買方式

匯添富均衡增長股票型證券投資基金的代碼為519018,您可以通過匯添富基金直銷櫃枱和網上交易平台申購,及各大銀行、券商網點進行申購。
參考資料