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長城貨幣市場證券投資基金
(長城貨幣A)
鎖定
- 基金簡稱
- 長城貨幣A
- 基金類型
- 貨幣型
- 基金狀態
- 正常
- 基金公司
- 長城基金
- 基金管理費
- 0.33%
- 首募規模
- 29.35億
- 託管銀行
- 華夏銀行股份有限公司
- 基金代碼
- 200003
- 成立日期
- 20050530
- 基金託管費
- 0.10%
長城貨幣市場證券投資基金投資目標
在本金安全和足夠流動性的前提下,尋求貨幣資產穩定的收益。
長城貨幣市場證券投資基金投資範圍
本基金投資於國內依法發行、高信用等級、具有一定剩餘到期期限的債券、央行票據、回購,以及法律法規允許投資的其他金融工具。包括:現金;一年以內(含一年)的銀行定期存款、大額存單;剩餘期限在397 天以內(含397 天)的債券;期限在一年以內(含一年)的債券回購;期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據;中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
長城貨幣市場證券投資基金投資策略
1、一級資產配置策略
根據宏觀經濟研究(利率水平、CPI 指標、GDP 增長率、貨幣供應量、可比幣種利率水平、主要幣種匯率水平等),分析市場趨勢和政府政策變化,決定基金投資組合的平均剩餘期限。根據債券的信用評級及擔保狀況,決定組合的信用風險級別。根據當前市場的實際情況以及相關法律法規的規定,長城貨幣市場基金的組合配置比例範圍為:央行票據:0—80%,回購0—70%,短期債券0—80%,同業存款/現金比例0—70%。
2、二級資產配置策略
根據不同類別資產的剩餘期限結構、流動性指標(二級市場存量、二級市場交易量、交易場所等)、收益率水平(到期收益率、票面利率、付息方式、利息税務條款、附加期權價值、類別資產收益率差異等)、市場偏好、法律法規對貨幣市場基金的限制、基金合同、目標收益、業績比較基準、估值方式等決定不同類別資產的配置比例。
3、三級資產配置策略
根據明細資產的剩餘期限、資信等級、流動性指標,確定構建基金投資組合的投資品種。根據對個券收益率水平、剩餘期限、流動性狀況的權衡,參照收益目標確定個券投資品種與投資數量。
根據宏觀經濟研究(利率水平、CPI 指標、GDP 增長率、貨幣供應量、可比幣種利率水平、主要幣種匯率水平等),分析市場趨勢和政府政策變化,決定基金投資組合的平均剩餘期限。根據債券的信用評級及擔保狀況,決定組合的信用風險級別。根據當前市場的實際情況以及相關法律法規的規定,長城貨幣市場基金的組合配置比例範圍為:央行票據:0—80%,回購0—70%,短期債券0—80%,同業存款/現金比例0—70%。
2、二級資產配置策略
根據不同類別資產的剩餘期限結構、流動性指標(二級市場存量、二級市場交易量、交易場所等)、收益率水平(到期收益率、票面利率、付息方式、利息税務條款、附加期權價值、類別資產收益率差異等)、市場偏好、法律法規對貨幣市場基金的限制、基金合同、目標收益、業績比較基準、估值方式等決定不同類別資產的配置比例。
3、三級資產配置策略
根據明細資產的剩餘期限、資信等級、流動性指標,確定構建基金投資組合的投資品種。根據對個券收益率水平、剩餘期限、流動性狀況的權衡,參照收益目標確定個券投資品種與投資數量。
長城貨幣市場證券投資基金收益分配原則
1、“每日分配、按月支付”。本基金收益根據每日基金收益公告,以每萬份基金份額收益為基準,為投資者每日計算當日收益並分配,每月集中支付收益。投資者當日收益的精度為0.01元,第三位採用去尾的方式,因去尾形成的餘額進行再次分配。
2、本基金根據每日收益情況,將當日收益全部分配,若當日淨收益大於零時,為投資者記正收益;若當日淨收益小於零時,為投資者記負收益;若當日淨收益等於零時,為投資者不記收益。
3、本基金每日收益計算並分配時,以人民幣元方式簿記,每月累計收益支付方式只採用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方式,投資者可通過贖回基金份額獲得現金收益;若投資者在每月累計收益支付時,其累計收益為負值,則將縮減投資者基金份額。若投資者全部贖回基金份額時,其收益將立即結清,若收益為負值,則將從投資者贖回基金款中扣除。
4、T 日申購的基金份額不享有當日分紅權益,贖回的基金份額享有當日分紅權益。
5、本基金收益每月中旬集中支付一次,成立不滿一個月不支付。本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權。
6、在不影響投資者利益情況下,若基金管理人和基金託管人協商一致,並報有關監管機構批准後,基金管理人可酌情調整基金收益分配方式,此項調整不需要基金份額持有人大會決議通過。
2、本基金根據每日收益情況,將當日收益全部分配,若當日淨收益大於零時,為投資者記正收益;若當日淨收益小於零時,為投資者記負收益;若當日淨收益等於零時,為投資者不記收益。
3、本基金每日收益計算並分配時,以人民幣元方式簿記,每月累計收益支付方式只採用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方式,投資者可通過贖回基金份額獲得現金收益;若投資者在每月累計收益支付時,其累計收益為負值,則將縮減投資者基金份額。若投資者全部贖回基金份額時,其收益將立即結清,若收益為負值,則將從投資者贖回基金款中扣除。
4、T 日申購的基金份額不享有當日分紅權益,贖回的基金份額享有當日分紅權益。
5、本基金收益每月中旬集中支付一次,成立不滿一個月不支付。本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權。
6、在不影響投資者利益情況下,若基金管理人和基金託管人協商一致,並報有關監管機構批准後,基金管理人可酌情調整基金收益分配方式,此項調整不需要基金份額持有人大會決議通過。
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