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融通易支付貨幣市場證券投資基金

(融通易支付貨幣A)

鎖定
融通易支付貨幣市場證券投資基金是融通基金髮行的一個貨幣型的基金理財產品 [1] 
基金簡稱
融通易支付貨幣A
基金類型
貨幣型
基金狀態
正常
基金公司
融通基金
基金管理費
0.33%
首募規模
28.23億
託管銀行
中國民生銀行股份有限公司
基金代碼
161608
成立日期
20060119
基金託管費
0.10%

融通易支付貨幣市場證券投資基金投資目標

在強調本金安全性、資產充分流動性的前提下,追求穩定的當期收益。

融通易支付貨幣市場證券投資基金投資範圍

本基金主要投資於貨幣市場工具,包括:現金、一年以內(含一年)的銀行定期存款、大額存單、剩餘期限在三百九十七天以內(含三百九十七天)的債券、期限在一年以內(含一年)的債券回購、期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據,以及經中國證監會、中國人民銀行認可的並允許貨幣市場基金投資的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

融通易支付貨幣市場證券投資基金投資策略

1.利率預期和資產配置策略
2、估值策略
3、久期控制和流動性管理策略
4、選時與套利策略

融通易支付貨幣市場證券投資基金收益分配原則

1、"每日分配收益,按月結轉份額"。本基金收益根據每日基金收益公告,以每萬份基金份額收益為基準,每日為投資者計算當日收益並分配,每月集中支付收益。收益分配計算結果計算至小數點後第二位,投資者當日收益的精確度為小數點後兩位,小數點後第三位採用去尾的方式,因去尾形成的餘額進行再次分配。
2、本基金根據每日收益情況,將當日收益全部分配,若當日淨收益大於零時,為投資者記正收益;若當日淨收益小於零時,為投資者記負收益;若當日淨收益等於零時,當日投資者不記收益。
3、本基金每日收益計算並分配時,以人民幣元方式簿記,每月累計收益只採用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方式,投資者可通過贖回基金份額獲得現金收益;若投資者在每月累計收益支付時,其累計收益為負值,則將縮減投資者基金份額。
4、本基金收益每月集中結轉一次。基金管理人正式運作基金財產不滿一個月的,不結轉。每月結轉日,若投資者賬户的當前累計收益為正收益,則該投資者賬户的本基金份額體現為增加;反之,則該投資者賬户的本基金份額體現為減少。
5、同一基金類別的每份基金份額享有同等分配權。
6、當日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的分配權益;當日贖回的基金份額自下一個工作日起不享有基金的分配權益。
7、在不影響基金份額持有人利益的前提下,基金管理人可酌情調整本基金收益分配方式,此項調整並不需要基金份額持有人大會決議通過。
法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。
參考資料