華寶興業現金寶貨幣市場基金

保持本金的安全性和基金財產的流動性,追求高於比較基準的穩定收益。

本基金主要投資於貨幣市場工具,包括現金、一年以內(含一年)的銀行定期存款、大額存單、剩餘期限在三百九十七天以內(含三百九十七天)的債券、期限在一年以內(含一年)的債券回購、中央銀行票據,經中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

(1)研究宏觀經濟指標及利率變動趨勢,確定投資組合平均久期。

(2)在滿足投資組合平均久期的條件下,充分考慮相關品種的收益性、流動性、信用等級,確定組合配置。

(3)利用現代金融分析方法和工具,優化組合配置效果,實現組合增值。

(4)採用均衡分佈、滾動投資、優化期限配置等方法,加強流動性管理。

(5)實時監控各品種利率變動,捕捉無風險套利機會。

1、基金收益分配遵循國家有關法律規定。

2、收益分配為紅利再投資,並應當每日進行收益分配。自基金開放日後,註冊登記人為投資人計算該賬户當日所產生的收益,並計入其賬户的當前未結轉份額中。投資人當日收益的精度為0.01元,小數點第三位採用去尾的方式。因去尾形成的餘額進行再次分配。在會計處理上本基金分配給投資人的收益每日結轉成實收基金。

3、每月將投資人賬户的當前未結轉份額結轉為基金份額,計入該投資人賬户的本基金份額中。

4、T日申購的基金份額不享有當日基金分配權益,贖回的基金份額享有當日基金分配權益。

5、基金合同生效後經一個完整的會計月度,開始結轉當前未結轉份額。每一基金份額享有同等分配權。