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聯行往來業務

鎖定
社會資金往來運動最終要體現在銀行間的劃撥上，當資金結算業務發生時，必然要通過兩個或兩個以上的銀行機構往來才能完成，如果往來雙方同屬一個銀行系統，即同屬一個總行的各個分支機構間的資金帳務往來，。
中文名
聯行往來業務
適用於
總行所屬各級分支之間以不同省
即
同屬一個總行的各個分支機構間
則稱其為
聯行往來

目錄

  1. 1 類別
  2. 2 賬務核算

聯行往來業務類別

⒈全國聯行往來。全國聯行往來適用於總行與所屬各級分支之間以及不同省、自治區、直轄市各機構之間的資金帳務往來。全國聯行往業帳務由總行負責監督管理。
⒉分行轄內往來。分行轄內往來適用於省、自治區、直轄市分行與所轄各分支機構之間以及同一省、自治區、直轄市轄內各銀行機構之間的資金帳務往來。分行轄內聯行在往來帳務由分行負責監督管理。
⒊支行轄內往來。支行轄內往來適用於縣（市）支行與所屬各機構之間以及同一縣（市）支行內各機構之間的資金帳務往來。其所涉及的帳務由縣（市）支行管理監督。

聯行往來業務賬務核算

一 發報行核算
發報行是聯行往來帳務的發生行，是保證聯行帳務正確進行的基礎，對整個聯行工作質量，起着重要作用。包括：報單的編制；報單的審查與寄發；聯行往帳報告表的編制。
二 收報行核算
收報行是聯行往帳的受理者，它對發報行寄來的聯行報單及所附憑證，必須進行認真審核和再複核，並應準確、迅速辦理轉帳和對帳，以保證全國聯行往來核算工作的正確進行。
三 總行電子計算中心
總行電子計算中心是對全國聯行往來帳務進行逐筆集中監督的部門，它根據聯行往帳報告表監督聯行往帳；按收報行行號編制對帳表，寄收報行對帳，監督聯行來帳，以保證全國聯行往帳與來帳雙方一致。