濱海新區金融創新與人民幣國際化研究

在濱海新區開發開放的發展戰略指導下，《濱海新區金融創新與人民幣國際化研究：兼論匯率政策利率政策的協調》將金融創新與人民幣國際化綜合考慮並進行系統考察，對金融創新、匯率政策利率政策的協調、人民幣國際化進行清晰把握，以區域經濟學為分析視角，探討濱海新區金融創新、推進人民幣國際化的可行性，針對金融創新與人民幣國際化的各自運行機制分別建立模型，進而探索、論證兩者緊密聯繫並且可以進行對接的關鍵結點之所在。《濱海新區金融創新與人民幣國際化研究：兼論匯率政策利率政策的協調》在挖掘濱海新區推動人民幣國際化進程中的最佳金融創新模式與創新點基礎上，分別從微觀層面和宏觀層面對金融發展進行長期的、戰略性的思考，進而給出可行的配套方案和政策建議，尤其是重點分析了人民幣國際化前景下的人民幣可兑換試點、OTC市場以及離岸金融市場，希望為進一步促進天津濱海新區開發開放、推進人民幣國際化進程提供有益參考。

《濱海新區金融創新與人民幣國際化研究：兼論匯率政策利率政策的協調》適合高等院校師生以及從事金融創新和國際金融工作的專業人士參考閲讀，既可為相關研究領域研究者提供重要的參考文獻，也可為相關領域管理者提供重要的理論依據，適合幹部培訓使用。 ^[1] 

前言

第一篇 金融創新基本概述

第1章 金融創新的內涵概述

1.1 金融創新的定義與基本分類

1.2 金融創新理論概述

1.3 國際金融創新的發展歷程

第2章 國際金融創新實踐前沿

2.1 21世紀國際金融創新具體內容——金融產品

2.2 21世紀國際金融創新具體內容——金融市場與機構

2.3 21世紀國際金融創新具體內容——金融制度與監管

第3章 宏觀經濟政策支持下的濱海新區金融創新探索

3.1 濱海新區獲得國家優惠政策的綜合概述

3.2 濱海新區金融創新思路

3.3 濱海新區金融創新的進展分析

第二篇 濱海新區金融創新：開放進程中的改革與探索

第4章 區域金融發展視角下的分析

4.1 區域經濟增長與區域金融發展的作用機制

4.2 區域金融系統的開放性與創新擴散模型分析

4.3 區域性金融合作——現階段城市間金融合作的主要形式

第5章 現代金融服務體系的戰略定位

5.1 現代金融服務體系基本認識的歸納分析

5.2 對目前現代金融服務體系基本認識的概念解讀

5.3 現代金融服務體系構建的基本思路

第6章 金融開放進程中濱海新區金融創新效應與風險防範

6.1 濱海新區金融創新效應分析

6.2 天津濱海新區外匯管理改革與風險防範

6.3 推進濱海新區金融創新必須將防範金融風險放到恰當位置

第三篇 微觀視角分析：金融機構、OTC市場與金融產品定價

第7章 濱海新區金融機構創新：基於需求角度的分析

7.1 濱海新區金融機構創新對區域經濟產業結構體系調整的金融支持

7.2 濱海新區金融機構創新的可行集分析

7.3 濱海新區金融機構創新重點——私募股權基金

7.4 濱海新區金融機構創新重點——金融控股公司

第8章 金融服務外包與濱海新區金融創新

8.1 金融服務外包業務及模式概述

8.2 全球金融服務外包行業的發展現狀及趨勢

8.3 濱海新區金融服務外包業務發展路徑分析

第9章 濱海新區金融衍生品的估值與定價

9.1 濱海新區選擇金融衍生產品創新的標準與條件

9.2 濱海新區可試行的金融衍生產品分析概述

9.3 金融衍生產品的定價與估值——以利率期權為例

9.4 推動濱海新區外匯衍生產品創新的政策措施

第10章 濱海新區金融創新切入點——建立OTC交易市場

10.1 OTC市場發展歷程、現狀與意義

10.2 濱海新區OTC市場設立定位分析

10.3 濱海新區OTC模式定位分析

10.4 推動濱海新區OTC市場建設及金融創新發展的政策建議

第四篇 人民幣國際化：濱海新區金融創新的貨幣環境

第11章 貨幣國際化的相關理論與政策分析

11.1 貨幣國際化定義及文獻概覽

11.2 貨幣國際化相關理論分析

11.3 單一貨幣選擇的成本收益分析

第12章 三大貨幣國際化的實現路徑及其實證研究

12.1 三大貨幣國際化的實現路徑

12.2 國際貨幣影響因素的實證分析

第13章 人民幣國際化的背景分析

13.1 人民幣國際化的世界經濟背景

13.2 人民幣國際化的區域經濟背景

13.3 新型全球金融危機與亞洲新興經濟體的應對

13.4 人民幣國際化的國內經濟背景

第14章 人民幣國際化的條件、政策影響與進程分析

14.1 人民幣國際化的條件分析

14.2 人民幣國際化的政策影響分析

14.3 人民幣國際化的進程分析

第15章 天津匯制改革對人民幣國際化進程的推動

15.1 人民幣國際化的成本—收益分析

15.2 人民幣國際化的貨幣職能衡量

15.3 天津外匯管理改革助推人民幣國際化

第五篇 宏觀視角分析：匯率、利率政策協調與人民幣國際化

第16章 人民幣匯率與利率關聯互動的模型分析

16.1 “四象限”分析模型

16.2 人民幣實際匯率與利率的經驗模型分析

第17章 人民幣名義匯率與利率的互動關係研究

17.1 理論分析

17.2 經驗分析

17.3 分析結論

第18章 人民幣國際化進程中匯率與資產價格的動態調整

18.1 基於金融安全的人民幣匯率政策調控

18.2 人民幣國際化對國內資產價格的影響

18.3 人民幣匯率在人民幣國際化進程中的動態調整

第19章 濱海離岸金融中心建設與人民幣國際化的互動推進

19.1 建設離岸金融中心有利於加快濱海新區經貿發展

19.2 人民幣國際化對濱海離岸金融中心建設的影響

19.3 渤海銀行結售匯雙向頭寸試點及其對離岸金融中心建設的意義

19.4 推動濱海新區離岸金融機構中心建設的政策措施

第20章 濱海金融創新推動下人民幣國際化的路徑選擇

20.1 人民幣自由兑換與人民幣國際化

20.2 人民幣國際化的路徑選擇

20.3 人民幣國際化的政策配合與監管

20.4 人民幣國際化路徑選擇的對策建議

參考文獻

改革開放30多年來，國內外經濟環境發生了許多顯著變化，金融創新呈現“爆炸性”增長態勢，由次貸危機引發的美國金融動盪使得全球金融市場經歷了百年不遇的衝擊。當前，國際金融危機還在蔓延，對我國經濟的影響還在加深。已有觀點指出，與以往金融危機不同，本次危機是過度金融創新的產物。下此結論也許為時尚早，但在身陷漩渦之時進行積極觀察與思考卻極為必要。特別是對天津濱海新區而言，金融改革創新作為綜合配套改革的重要內容，如何克服外部不確定性因素的嚴峻挑戰，在百年不遇的華爾街“金融海嘯”影響之下權衡金融創新與風險防範的關係，確保金融改革與創新過程中科學、審慎和風險可控原則的貫徹落實，將金融危機作為促進金融創新走向成熟的“礪石”，已成為必須正視的重要課題。