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https://baike.baidu.hk/item/每日淨值/9307468
每日淨值
鎖定
每日淨值是指每日
基金單位
資產淨值
。
每日基金淨值
是反映基金績效表現的一個重要指標,開放式基金的交易價格就是以每
基金單位
的淨值為依據確定的。計算公式為:基金單位
資產淨值
=(
總資產
-總負債)/基金單位總數。
中文名
每日淨值
正 文
指每日
基金單位
資產淨值
特 點
反映基金績效表現的一個重要
指標
計算公式
(總產-總債)/基金單位總數
目錄
1
計算公式
2
特點
每日淨值
計算公式
計算公式為:
基金單位
資產淨值
=(
總資產
-總負債)/基金單位總數。
[1]
每日淨值
特點
每日基金淨值
是反映基金績效表現的一個重要指標,開放式基金的交易價格就是以每
基金單位
的淨值為依據確定的。由於基金所擁有的資產的價值總是隨市場的波動而變動,所以基金淨值也會不斷變化。
其為基金一個交易日的淨值,不代表交易價格,
基民
在申購、贖回基金時均按照提交申請交易日的基金淨值來交易。
參考資料
1.
基金術語:每日淨值
圖集
每日淨值的概述圖(1張)
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歷史版本
最近更新:
康康萌萌km
(2022-01-11)
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