每日淨值

計算公式為：

基金單位資產淨值=（總資產－總負債）/基金單位總數。 ^[1] 

每日基金淨值是反映基金績效表現的一個重要指標，開放式基金的交易價格就是以每基金單位的淨值為依據確定的。由於基金所擁有的資產的價值總是隨市場的波動而變動，所以基金淨值也會不斷變化。

其為基金一個交易日的淨值，不代表交易價格，基民在申購、贖回基金時均按照提交申請交易日的基金淨值來交易。