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https://baike.baidu.hk/item/已知價計算法/4862438
已知價計算法
鎖定
已知價,又稱事前價(Backward Price) ,或稱歷史計價(Historic price) ,是指上一個交易日的
收盤價
。已知價計算法就是
基金管理人
根據上一個交易日的
收盤價
來計算基金所擁有的
金融資產
,包括股票、
債券
、
期貨合約
、
認股權證
等的總值,加上
現金資產
,然後除以已出售出的
基金單位
總額,得出每個
基金單位
的
資產淨值
。
中文名
已知價計算法
外文名
Known price calculation
又 稱
事前價計算法
類 別
經濟學
計算方法
資產淨值
=
金融資產
總值/基金單位
目錄
1
簡介
2
公式
已知價計算法
簡介
採用已知價計算法,投資者當天就可以知道單位基金的買賣價格,可以及時辦理
交割
手續。
已知價計算法
公式
計算公式如下所示:
基金單位
資產淨值
=(根據上一個交易日
收盤價
計算的基金所擁有的
金融資產
總值+
現金
)/已售出的基金單位總數
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(2022-08-16)
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