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鎖倉盤
鎖定
- 中文名
- 鎖倉盤
- 別 名
- 對鎖
- 別 名
- 鎖單
- 方 式
- 盈利鎖倉與虧損鎖倉
- 使用人羣
- 期貨大户
鎖倉盤簡介
鎖倉盤原因
1、交易後無法判斷後市發展,鎖倉以獲得研判的時間緩衝效果。
2、交易錯誤但對市況有所判斷希望藉此獲得修正錯誤的行為。
3、交易正確但對市況有所判斷希望藉此獲得更多盈利的行為。
4、最糟糕的,是對市場毫無主見虧損後又不願中止虧損並抱有幻想的一種自欺欺人自我安慰的行為,絕大部分鎖倉的是這類型。
鎖倉盤方式
鎖倉一般分為兩種方式,即盈利鎖倉與虧損鎖倉。
鎖倉盤盈利鎖倉
盈利鎖倉就是投資者買賣的期貨合約有一定幅度的浮動盈利,投資者感覺到原來的大勢未變,但是市場可能出現短暫的回落或者反彈,投資者又不想將原來的低價買單或高價賣單輕易平倉,便在繼續持有原來頭寸的同時,反方向開立新倉。
鎖倉盤虧損鎖倉
鎖倉盤運用
鎖倉盤擠兑散户
當在較短的時間內大量對沖空單時,就會導致價格的急劇上升;反之,在較短的時間之內對沖多單就會導致價格急劇下跌。這就是我們曾經看到過的綠豆、咖啡、天膠、膠板和紅豆為什麼在一天之內會出現從跌停板到漲停板,從漲停板到跌停板的大幅反覆震盪的重要原因。在這種情況下,不管作多還是作空的散户都會不堪困擾而統統受到主力的擠兑。
鎖倉盤掩護出貨
由於期貨合約有交割期而使得其炒作受到時間的強烈制約,在期貨合約即將到期之際,持倉水平必須降低到一定的範圍之內,否則,大量的實盤交割無論對於承接實盤的多頭還是出讓實盤的空頭來説,都是一件非常困難的事,因此,多空雙方都希望按照有利於自己的的方式使持倉減下來,但事實上往往只有實力較大的一方才能實現自己的意志。比如説,作多的人希望在高位出貨,但大量的多頭頭寸對沖出局容易引起價格的回落,這是一個矛盾。
那麼如何解決這個矛盾呢?如果作多的主力是資金實力相對較強的一方,就可以在有足夠炒作時間的遠期合約上通過對鎖的方式將價格節節推高,在這種看多氣氛條件下,沒有時間退路的空頭就會受到"價升量增"的暗示而自動止損,於是多頭頭寸正好吞食空頭的止損盤而順利出局。這種對鎖頭寸本身雖不增加什麼利潤,但可以有效地實現盈利頭寸的出貨,鞏固既得利潤。這裏説明了掩護多頭出貨的情況,掩護空頭出貨的方法亦相同。
鎖倉盤控制行情
當某主力已經取得一定數量的多頭頭寸(或空頭頭寸)之後,如果再繼續以增加單邊頭寸推盤,容易造成頭寸過大難於出局的被動後果,嚴重者甚至會深陷泥淖而不能自拔;但如果主力用對敲的方式突破關鍵價位,就會造成技術上一邊倒的看法,從而引發大量的跟風盤,"眾人拾柴火焰高",使價格向一個方向發展,這時主力的原有頭寸大獲其利,同時又能安然出局。
鎖倉盤轉作準備
期貨行情的發展要受到現貨價格的制約,不可能無限制地向一方發展,這就使得控盤的一方在享受較大利潤的同時,也面臨着較大的市場風險。於是,在拉抬或打壓某合約的同時,在其他合約上建立反向頭寸,來達到保險的目的,這就是通常所説的跨期套利。這也可以看成是鎖倉的變通,即同月鎖變成了跨月鎖,這不僅避免了同月鎖倉的盈利侷限,而且還利於取得反向籌碼,為翻倉作準備。
比如,2000年七、八月份,大連大豆控盤主力在不斷打壓價格的同時,於S101、S105等合約上建多倉,持倉迅速增大,待到八月底多頭吸籌完畢,多頭主力大舉反攻,以致出現了後來期價大幅揚升的迅猛多頭行情。
鎖倉盤好處
鎖倉的好處:
(1)鎖住虧損;(2)讓自己心情先平靜下來;(3)資金的利用問題。
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