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估值日
鎖定
估值日指企業提出對不同投資組合賬户的投資比例進行投資比例重新配置申請並由賬户管理人進行帳務處理的過程。
- 中文名
- 估值日
- 定 義
- 企業提出對不同投資組合賬户的投資比例進行投資比例重新配置申請並由賬户管理人進行帳務處理的過程
- 所屬領域
- 經濟學
估值日概念
即從一個或多個投資組合賬户中按比例賣出,同時買入另一個或多個投資組合賬户的投資單位,這一轉換在同一個估值日完成。
估值日作用
估值日(針對基金)就是計算淨值的那一天是估值日,基本是根據當天收盤情況來計算的。如果不估值,就沒有基金淨值發佈,那當天的申購贖回就沒有依據。
估值日估值日確定
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