PCF

PCF背景：ETF的基金管理人每日開市前會根據基金資產淨值、投資組合以及目標指數的成份股情況，公佈申購贖回清單文件，列明瞭當日進行實物申購贖回時所應交付的一籃子股票清單。

PCF內容：PCF包括了ETF的基本信息，前一日的現金差額、最小申購、贖回單位資產淨值、基金份額淨值，以及當日的預估現金、最小申購、贖回單位等信息，還有其成份股的信息內容，包括每隻成份股的股票數量、現金替代標誌、現金替代溢價比例、固定替代金額等，投資者可依據該清單內容進行當日的申購贖回。