風險管理

本教材既關注學科理論前沿，也注重一線操作的實務性。教學內容中收錄了當前企業風險管理、金融機構風險管理**的、最前沿的行業標準、研究成果、研究焦點，同時摘錄並剖析了各行各業不同領域中與風險管理有關的數十個經典案例。此外，還介紹了從事風險管理一線工作必須具備的識別風險、評估風險、應對風險、進行風險管理決策、組織實施風險管理、撰寫風險管理報告等諸多實用技巧，對其中較為深奧又較複雜的風險計量模型等問題，結合簡單實用的教學軟件，進行計算和操作演示，具有很強的實務性和實用性。 ^[2] 

原理篇

第一章 什麼是風險

【章節導圖】

第一節 風險的含義與特徵

第二節 風險的構成要素

第三節 風險的分類

第四節 可保風險的構成條件

第五節 逆向選擇和道德風險

第六節 金融風險和金融危機

【第一章 小結】

【第一章 練習】

第二章 風險與回報的關係

【章節導圖】

第一節 如何刻畫回報

第二節 如何刻畫風險

第三節 如何刻畫資產間收益的相關性

第四節 如何計算資產組合的風險與收益

第五節 資產組合的風險回報關係

第六節 資產組合的有效邊界

第七節 系統性風險

【第二章 小結】

【第二章 練習】

第三章 為何需要風險管理

【章節導圖】

第一節 風險管理的價值與成本

第二節 全面風險管理的內涵

第三節 現代風險管理的發展與實踐

第四節 風險管理的程序

第五節 危機管理

【第三章 小結】

【第三章 練習】

第四章 如何識別風險

【章節導圖】

第一節 識別風險的主要技術

第二節 財產風險分析

第三節 責任風險分析

第四節 人身風險分析

【第四章 小結】

【第四章 練習】

第五章 如何評估風險

【章節導圖】

第一節 風險評估的程序

第二節 風險衡量的兩個維度

第三節 風險矩陣

第四節 損失分佈技術

第五節 損失次數的理論分佈

第六節 損失金額的理論分佈

【第五章 小結】

【第五章 練習】

第六章 如何應對風險

【章節導圖】

第一節 風險規避

第二節 風險控制

第三節 風險分散

第四節 風險匯聚

第五節 風險轉移

第六節 風險對沖

第七節 風險自留

【第六章 小結】

【第六章 附錄】

【第六章 練習】

……

專題篇

監管篇 ^[2]