項目融資理論與實踐

《項目融資理論與實踐》共8章，主要內容包括：項目融資市場，項目特點、風險分析和風險管理，項目融資交易中顧問的角色，項目評估和項目現金流分析，項目的資金籌措，項目融資的法律問題，項目融資中的信用風險與新巴塞爾協議。

第1章 項目融資理論與實踐導論

引言

1.1 什麼是項目融資

1.2 發起人為什麼採用項目融資

1.4 項目融資特點

1.5 項目融資理論

第2章 項目融資市場：應用和地區

引言

2.1 項目融資和市場細分的歷史演變

2.2 全球的項目融資市場

第3章 項目特點、風險分析和風險管理

引言

3.1 識別項目風險

3.2 根據與SPV簽訂的合同規定分配風險

3.3 風險管理過程摘要

第4章 項目融資交易中顧問的角色

引言

4.1 項目融資交易中法律顧問的角色

4.2 項目融資交易中獨立工程師的角色

4.3 項目融資交易中保險顧問和保險公司的角色

第5章 項目評估和項目現金流分析

引言

5.1 經營現金流及其在不同項目生命週期階段的表現分析

5.2 為交易定義最佳資本結構

5.3 覆蓋率

5.4 敏感性分析與情景分析

第6章 項目的資金籌措

引言

6.1 項目融資的諮詢和安排活動

6.2 辛迪加貸款的其他角色

6.3 費用結構

6.4 國際金融機構和多邊銀行

6.5 雙邊機構：發展機構和出口信貸機構

6.6 項目融資中的其他融資中介

6.7 資金選擇：股本資金

6.8 資金選擇：夾層融資和從屬性債務

6.9 資金選擇：高級債務

6.10 項目租賃

6.11 項目債券

第7章 項目融資的法律問題

引言

7.1 項目公司

7.2 合同結構

7.3 項目融資交易的再融資

第8章 項目融資中的信用風險與新巴塞爾協議

引言.

8.1 巴塞爾委員會關於結構性融資的定位

8.2 結構性融資的等級評定標準及其在項目融資中的應用

8.3 信用評級標準及其在信用評級機構中的運用

8.4 巴塞爾協議：未決問題

8.5 預期損失、意外損失、風險價值的概念

8.6 定義項目融資違約

8.7 項目現金流建模

8.8 風險價值仿真評估

8.9 違約事件中的項目價值確定

案例1 熱電聯產項目

C1.1 概況

C1.2 生產過程

C1.3 交易的發起人

C1.4 交易支撐協議

C1.5 融資結構

C1.6 結論：在阿里戈尼辦公室裏

案例2 意大利水系統

引言

C2.1 項目商業計劃書

C2.2 假設條件

C2.3 資本支出

C2.4 資金需求與融資來源

C2.5 運營階段

C2.6 經濟和財務指標

案例3 香港迪士尼樂園貸款項目

C3.1 銀團貸款背景

C3.2 香港迪士尼樂園項目貸款

C3.3 設計聯合戰略

C3.4 執行聯合戰略

C3.5 結論