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資金回籠
鎖定
資金回籠,在公司開始經營運轉的過程中,總有相應的
財務支出,要經過一段時期這筆支出才能收回。在這期間,已經開始了從投資、生產、庫存到銷售的經營運作過程,在這一階段中,投入的資金會以各種各樣的形式出現,因此存在着技術和經濟貶值的風險。投入的資金直到一段時間之後才能重新收回,每個公司都希望能夠儘快收回初始投資,並獲得相應的
資產增值,以保證企業的
支付能力不受損害,隨時都能支付每一筆應付的款項。因此,企業要經常關注資金的運作和管理,以儘快
回籠資金,實現公司的
持續發展和經營。
術語簡介
銷售資金回款=銷售收入*1.17+應收賬款期初數-應收賬款期末數