資產組合分析

資產組合分析，通過對證券組合的期望投資收益和風險與投資者的風險與投資者的風險偏作權衡，尋求適合特定風險容忍度的最優資產組合選擇方法。投資者可依據自身風險偏好的變化或者市場的變化對組合中不同種類資產的配置比例進行相應調整。 ^[1]