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費率結構
鎖定
費率結構認購費率
所謂“認購”,就是投資者在新基金成立前的募集期內,購買基金份額的行為申購費率,投資者在新基金髮行時的募集期間,申請購買基金份額時,按一定比率向基金公司支付認購手續費的比率。也就是認購費用與淨認購金額的比率。
費率結構管理費
是基金公司代基金持有人營運基金收取的費用,實際上是基金投資人付給基金公司代為理財的報酬,它根據基金淨值與管理費率的乘積每天計提.管理費率由有關法規限定幅度,基金公司根據基金類型確定,一般股票成長型基金費率1.5%,貨幣基金較低.
費率結構託管費
基金託管費是指基金託管人為基金提供服務而向基金收取的費用,比如銀行為保管、處置基金信託財產而提取的費用。託管費通常按照基金資產淨值的一定比例提取,通常為0.25%,逐日累計計提,按月支付給託管人。此費用也是從基金資產中支付,不須另向投資者收取
費率結構銷售服務費
由本基金轉入公司旗下其他基金的轉換費率(轉入基金的申購費率)、
由公司旗下其他基金轉入本基金的轉換費率(轉換申請日的轉出基金所應適用的贖回費率)
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