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認購份額
鎖定
基金的認購金額分為認購費用和淨認購金額兩部分,認購金額在基金募集期間會產生利息,稱為認購利息,認購利息將在基金募集結束時折算成基金份額歸投資者所有,淨認購金額與認購利息之和所折算的份額為認購份額。
- 中文名
- 認購份額
- 外文名
- subscription quota
- 認購費用
- 淨認購金額×認購費率
- 淨認購金額
- 認購金額-認購費用
認購費用=淨認購金額×認購費率
淨認購金額=認購金額-認購費用
認購份數=淨認購金額/當日基金單位面值
例:某投資者投資10000元購買某基金,認購費率是1.5%,當日基金面值為1元,則其認購的的份額為
淨認購金額=10000/(1+1.5%)=9852 元
認購費=9852×1.5%=10000-9852=148元
認購份數=9852 份
- 參考資料
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- 1. 基金詞條:認購份額
- 詞條統計
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