萬家基金管理有限公司

萬家基金管理有限公司——20餘年老牌公募基金管理公司，綜合實力雄厚，行業排名領先， ^[29]  旗下權益、固收、量化、組合投資四大業務均衡發展，產品線完善，業績優異。截至2023年6月30日，萬家基金公募基金管理規模超3800億，非貨幣基金管理規模超1700億元，累計服務超5000萬投資者。 ^[31]  憑藉卓越的長期業績，公司榮獲53座“金牛獎”、“金基金獎”、“明星基金獎”等行業權威大獎， ^[31]  蟬聯2017、2018年度金牛基金管理公司獎， ^[18]  近五年四度斬獲金基金·TOP公司獎。 ^[31]  萬家基金立足長期，堅定普惠金融擔當，全力為合作伙伴和投資者提供完善的服務和陪伴，通過“光耀萬家”、“光耀計劃”等系列活動，全面打造渠道服務品牌，不斷優化投資人的持基體驗。 ^[30] 

2002年初經中國證券監督管理委員會證監基金字[2002〗2號文批准，天同證券有限責任公司、張裕、上海久事公司和湖南湘泉集團有限公司作為發起人籌建天同基金管理有限公司 ^[2]  。

2006年2月，天同基金管理有限公司現更名為萬家基金管理有限公司，公司英文名稱同時變更為WanJia Asset Management Co.,Ltd.。截止到2013年 ^[2]  ，公司股權最新情況如下表：

2021年11月，獲得首批北交所主題基金批文。 ^[4] 

2023年2月，萬家基金管理有限公司關於公司股東股權變更的公告

經中國證券監督管理委員會證監許可[2023]215號文核准，萬家基金管理有限公司原股東齊河眾鑫投資有限公司將其持有的本公司 11％股權轉讓給中泰證券股份有限公司。

本次股東股權變更完成後，中泰證券股份有限公司成為本公司的控股股東，山東能源集團有限公司成為本公司的實際控制人。變更後的本公司股權結構如下：

^[5] 

中泰證券股份有限公司是經中國證券監督管理委員會批准設立的綜合類證券公司，註冊資本696862.5756萬元， ^[13]  公司系集證券、基金、期貨等為一體的綜合性證券控股集團。 ^[12] 

山東省新動能基金管理有限公司為山東省省屬一級企業， ^[14]  由山東省財政廳直接履行出資人職責，註冊資本200億元， ^[14]  受託管理山東省新舊動能轉換基金及其他財政性資金的投資和運營。 ^[12] 

萬家基金始終堅持以專業的基本面研究為立足點，不斷尋找具備核心競爭力的公司，剖析其持續增長的動力和本質，選擇合適時點中長期投資佈局，分享企業快速穩健成長帶來的收益。萬家基金相信，深入、前瞻、專業的基本面研究是超越市場平均回報並獲取可持續收益、進而為基金持有人實現價值最大化的基礎。同時，公司注重企業調研，通過實地考察，緊密跟蹤，持續動態評估，防範風險。 ^[6] 

萬家基金從企業內在價值出發，努力尋找被市場低估的股票。投研團隊根據企業的業務構成、競爭格局、增長空間、核心競爭優勢等各方面全面評估上市公司價值，並對個股財務狀況進行深入分析，尋找符合未來經濟發展方向、增長潛力大的優質企業作為中長期配置標的。萬家基金構建了完整的投資流程、嚴謹的投資原則和全面的風險管理體系，在崇尚去蕪存菁、化繁為簡的投資理念指引下，不斷為基金持有人創造價值。 ^[6] 

本着為持有人創造長期可持續回報的目標，萬家基金一直保持穩健的投資風格，始終將風險評估放在首位，通過充分分散組合的資產，達到儘量消除非系統風險的目的。通過積極、主動的組合管理，挖掘市場機會，以期獲得超額收益。 ^[6] 

萬家基金堅持以專業研究為本，擁有強大的研究團隊，研究員普遍具有碩士研究生以上學歷和專業的研究背景。研究團隊整體分工明確，責任清晰，對符合未來經濟發展方向的重要行業實行多人負責。研究員不斷通過行業深度報告、動態跟蹤點評報告、公司深度調研報告等不同形式的成果，為投資提供合理建議。投研團隊積極進取，務實勤勉，並形成了共同學習，充分探討，相互啓發，力爭進步的陽光氛圍。每個成員都能充分發揮主觀能動性，整個團隊充滿朝氣，這些都為投資提了穩固的基礎。同時，每位基金經理均有深厚的行業研究功底和積累，有效保證以投資為導向引導研究方向，以研究支持投資，從而提高投資決策效率和準確度。 ^[6] 

研究團隊已經建立了系統性的宏觀、策略以及行業研究分析框架，並在投資實踐中不斷得以完善和體系化。根據產業鏈劃分的各個研究小組和宏觀、策略研究密切互動，極大提高了研究的前瞻和準確程度。同時公司具備領先的研究資訊平台，擁有廣泛的國內外各種信息資源，為價值投資與深入研究提供了必備的手段，也有利於萬家基金及時、準確地把握宏觀經濟走勢及政策變化，對國民經濟運行及行業發展趨勢作出前瞻研判。 ^[6] 

基金行業本質上是一個經營和管理風險的行業，對風險和收益的合理匹配體現了專業的投資水平，因此投資的核心是在把握公司內在價值的基礎上，通過對組合風險和收益的衡量，進行資產配置。作為專業的投資機構，必須擁有科學，嚴謹和完善的投資決策以及運作流程，以保證發揮專業投研團隊的集體智慧，維護持有人的利益。 ^[6] 

萬家基金採用投資決策委員會領導下的基金經理負責制。投資決策委員會為公司投資管理的最高決策機構，確定基金投資的倉位控制和資產配置方向；基金經理在其權限範圍負責所管理基金的日常投資組合管理工作，並具體落實投資決策委員會關於該只基金的投資管理決議。投資決策委員會、投資部和研究部共同構成公司投資研究核心力量，投決會委員、基金經理、研究員各司其職，分工明確又進行充分交流。 ^[6] 

投資運作實行研究、決策、執行、評估的循環流程，每個環節權責分明並相互監督。宏觀策略研究小組在對經濟形勢和市場運作態勢進行討論分析後，擬定下一階段基金資產配置方案，報投資決策委員會討論；投資權益部針對各基金的特點，擬定股票資產配置方案，報投資決策委員會討論；根據投資決策委員會最終決議，股票投資部構建各基金投資組合方案，由基金經理實施組合日常管理和動態優化跟蹤。若市場發生重大變化，權益投資部會投提請投資決策委員會召開臨時會議，經批准後方可實施。

投研之間以投研聯席會議為日常交流機制，投資總監，基金經理、研究總監和研究員在這個平台上進行平等的交流溝通，各抒己見，充分發揮團隊的力量，形成核心的價值觀。股票庫為基金投資的基礎，通過充分深入的價值挖掘，給基金經理提供良好的投資標的池。 ^[6] 

公司風險控制部門對投資業績進行分解分析，揭示潛在的風險來源，作為投資決策和投資管理的參考。公司在投資過程中經過風險分類、風險評估、風險控制、風險監督與評價等步驟實施風險控制。公司完善的風控體系，滲透到投資、研究和運作的每個環節。由風控委員會進行總體規劃和管理，控制整體風險，合規稽核部對每個環節的合法合規性進行日常管理和控制，從決策、投資、交易到運作、技術支持，每個環節都有相應的風險責任人和風控機制。每個人都以高度的責任心及時發現和杜絕潛在的問題，共同保障萬家基金的投資在合規合法的規道上運行。運作保障部門對整個投資流程進行監督，對投資提供保障支持。整個公司形成了一個齊心協力的團隊，良好的機制和氛圍，為基金業績提供了良好保障。

看似複雜的流程，其實是整個團隊充分發揮成員的能力和積極性、自我學習和自我完善的過程，正是通過這樣完善的投資流程，投研團隊的研究能力和水平都得到了相當的提高。在這個機制的運作中，既保證了研究的獨立性，又形成了團隊核心的投資價值觀，將整個團隊牢固團結在一起，形成合力，也為未來持續獲得良好投資業績奠定了堅實基礎。 ^[6] 

2021年11月，萬家等基金公司拿到首批北交所主題基金批文，飲得“頭啖湯”。 ^[3] 

8月25日，萬家基金管理有限公司發佈公告稱，新任莫海波為公司副總經理，任職日期為2022年8月23日。

2023年8月，2022年度金基金·TOP公司獎 ^[9] 

2022年11月，2021年度金基金∙TOP公司獎 ^[10] 

2021年7月，2020年度金基金∙TOP公司獎 ^[11] 

2020年7月，2019年度金基金∙債券投資回報基金管理公司獎 ^[15] 

2019年7月，2018年度最受信賴金牛基金公司 ^[16] 

2019年4月，2018年度金基金∙TOP公司獎 ^[17] 

2019年4月，2018年度金牛基金管理公司 ^[18] 

2019年3月，三年持續回報明星基金公司 ^[19] 

2018年6月，2017年度最受信賴金牛基金公司 ^[20] 

2018年3月，2017年度金牛基金管理公司 ^[21] 

2017年5月，2016年度十大明星基金公司 ^[22] 

2017年5月，2016年度股票投資明星團隊 ^[22] 

2017年4月，2016年度金基金∙股票投資回報基金管理公司獎 ^[26] 

2014年4月，2013年度金基金∙債券投資回報獎 ^[23] 

2013年4月，2012年度金基金∙債券投資回報公司獎 ^[24] 

2013年3月，2012年度債券投資金牛基金公司 ^[25] 

正直：把維護持有人利益作為最核心的職業道德，不動歪腦筋，不走邪門道，持身正方能風清氣正。

專注：着眼長遠，心無旁騖，認認真真做好每一件事，不投機、不搖擺、不功利，不汲汲於追漲殺跌，不慼慼於短期得失。

勤奮：始終牢記沉甸甸的受託責任，不敢有絲毫懈怠，事無論大小、人不分親疏，務求腳踏實地，勤勤懇懇，竭盡所能。

反思：常有自知之明，常懷律己之心，靜坐常思己過，閒談莫論人非，凡事先從自身找問題和不足。

合作：認同共同理念，彼此理解信任，主動補位支持，不拘於個人得失，互幫互助，共同提高。

長期：堅信長期的力量，堅守本份，慎終如始，最終一定能夠成就個人亦成就公司。 ^[7] 

萬家基金管理有限公司總部

地址：上海市浦東新區浦電路360號陸家嘴投資大廈9樓 ^[8] 

法定名稱 萬家基金管理有限公司 ^[2] 

英文名稱 WanJia Asset Management Co.,Ltd.

組織形式 有限公司

公司屬性 中資

成立日期 2002-08-23

註冊資本 30000（萬元）

法人代表 方一天 ^[27] 

經營範圍 從事基金管理業務、發起設立基金、基金註冊業務、基金銷售業務和中國證監會批准的其他業務。 ^[2]