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華商領先企業混合型開放式證券投資基金

鎖定
華商領先企業混合型開放式證券投資基金是華商基金髮行的一個混合型的基金理財產品 [1] 
基金簡稱
華商領先企業混合
基金類型
混合型
基金狀態
正常
基金公司
華商基金
基金管理費
1.50%
首募規模
30.34億
託管銀行
中國民生銀行股份有限公司
基金代碼
630001
成立日期
20070515
基金託管費
0.25%

華商領先企業混合型開放式證券投資基金投資目標

本基金積極投資於能夠充分分享中國經濟長期增長的、在所屬行業中處於領先地位的上市公司,在控制投資風險的前提下,為基金投資人尋求穩定收入與長期資本增值機會。

華商領先企業混合型開放式證券投資基金投資範圍

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具

華商領先企業混合型開放式證券投資基金投資策略

1、本基金在資產配置中採用自上而下的策略
通過對宏觀經濟運行週期、財政及貨幣政策、資金供需情況、證券市場估值水平等的深入研究,分析股票市場、債券市場、貨幣市場三大類資產的預期風險和收益,並應用量化模型進行優化計算,根據計算結果適時動態地調整基金資產在股票、債券、現金三大類資產的投資比例,以規避市場系統性風險。
2.股票投資策略
本基金的股票投資對象主要是具有行業領先地位的上市公司股票。所謂"行業領先地位的企業"是指公司治理結構完善、管理層優秀、並在生產、技術、市場等方面難以被同行業的競爭對手在短時間超越的優秀企業。
3.債券投資策略
本基金債券投資綜合考慮收益性、風險性、流動性,在深入分析宏觀經濟走勢、財政與貨幣政策變動方向,判斷債券市場的未來變化趨勢的基礎上,靈活採取被動持有與積極操作相結合的投資策略。本基金通過對宏觀經濟運行中的價格指數與中央銀行的貨幣供給與利率政策研判,重點關注未來的利率變化趨勢,從而為債券資產配置提供具有前瞻性的決策依據。本基金將根據對利率期限結構的深入研究來選擇國債投資品種;對於金融債和企業債投資,本基金管理人重點分析市場風險和信用風險以及與國債收益率之差的變化情況來選擇具體投資品種。

華商領先企業混合型開放式證券投資基金收益分配原則

1.本基金的每份基金份額享有同等分配權;
2.基金收益分配後每一基金份額淨值不能低於面值;
3.當本基金已實現收益超過中國人民銀行兩年期人民幣居民儲蓄存款利率(税前)時,本基金管理人應在接下來的15個交易日內提出分紅方案。若中國人民銀行存款利率發生重大變化而影響基金的正常收益分配,基金管理人將相應調整上述分紅參照標準,並在10個交易日內公告;
4.本基金每年分紅次數最多不超過12次,每次基金收益分配比例不低於可分配收益的80%;年度分紅12次後,如本基金再次達到分紅條件,則可分配收益滾存到下一年度實施;若自基金合同生效日起不滿3個月可不進行收益分配;
5.收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額,不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時,基金註冊登記機構可將投資人的現金紅利按紅利發放日的基金份額淨值自動轉為基金份額;
6.本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按紅利發放日前一工作日的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;
7.法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
參考資料