總行電子計算中心

總行電子計算中心是中國人民銀行總行對全國聯行往來賬務進行集中監督的部門。其任務具體是： ①審查聯行往賬報告表。總行電子計算中心收到各發報行寄來的聯行往賬報告表及其所附第二聯報單後，根據發報行的行號順序進行整理，並按行逐户登記“聯行往賬報告表登記簿”，輸入電子計算機審查下列各點： 聯行往賬報告表的順序號是否與上次報告表號數銜接，上日餘額是否相符; 核對本日發生額的筆數、金額與所附的第二聯報單是否相符; 本日餘額及自年初累計發生額的計算是否正確。②編制對賬表，主要是： 根據借方報單和貸方報單，按收報行逐户逐筆編制對賬表，將納入核算的借方、貸方報單，分別結出合計數，與已編制的全部對賬表的借方、貸方報單發生額總數核對相符後，對賬表才能寄發; 聯行報單如有填錯收報行行號，經查又無此行時，應將此種報單集中逐筆編入“待查户” 對賬表，經向發報行查詢確定正確收報行後，再衝銷 “待查户” 並向正確收報行對賬; 在處理本年與上年報單時，應分別編制本年的和上年的對賬表，不得混淆。③對賬表與聯行往賬報告表的核對。對賬表是根據發報行往賬報告表所附的第二聯報單編制的，聯行往賬報告表與對賬表應該平衡，並經核對相符後，將對賬表寄交收報行。④通過總行電子計算中心聯機處理的對賬表，按照有關規定辦理。 ^[1]