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結算中心
鎖定
結算中心一般模式
集中統一管理集團成員單位的資金,統一對外融資和納税;集團成員單位有償使用流動資金,通過結算中心辦理內部結算業務。
結算中心主要業務流程
資金結算中心主要業務流程的基本設計思路
賬户管理
內部結算
內部資金配置
負責制定各個企業內部資金調度、配置、使用的管理制度和管理流程。根據公司決策和財務部指令對各個企業的資金進行統一管理、統一調度、統一配置和統一使用,保證資金在體系內的高效循環和流轉,從整體上保證資金使用的最大效益。
外部資金往來業務
作為統一的對外資金管理單位,負責辦理各個企業同銀行和體系外其它各個單位的存貸業務、資金往來業務和資金結算業務。
投資融資
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