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立項報告
鎖定
- 中文名
- 立項報告
- 所屬學科
- 經濟學
- 別 名
- 項目建議書
- 別 名
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立項報告書
預可行性研究 - 類 別
- 報告
立項報告簡介
立項報告或立項申請書,是在某一項目早期,當項目條件還不夠成熟,對項目的具體建設方案還不夠明晰,且僅具有規劃意見書的時候,對擬建項目提出的框架性的 總體設想。項目建議書主要從宏觀上論述項目設立的必要性和可能性,把項目投資的設想變為概略的投資建議,它的呈報可以供項目審批機關做出初步決策,可以減少項目選擇的盲 目性,為下一步可行性研究打下基礎。
立項報告依據
一般來説,項目建議書的批覆是可行性研究報告的重要依據之一;可行性研究報告是項目建議書的後續文件之一。此外,在可行性研究階段,項目至少有方案設計,市政、交通和環境等專業諮詢意見也必不可少了。對於房地產項目,一般還要有詳規或修建性詳規的批覆。此階段投資估算要求較細,原則上誤差在±10%;相應地,融資方案也要詳細,每年的建設投資要落到實處,有銀行貸款的項目,要有銀行出具的資信證明。很多項目在報立項時,條件已比較成熟,土地、規劃、環評、專業諮詢意見等基本具備,特別是項目資金來源完全是項目法人自籌,沒有財政資金並且不享受什麼特殊政策,這類項目常常是項目建議書與可行性研究報告合為一體。一個項目要獲得政府有關扶持,首先必須先有項目建議書,項目建議書通過篩選通過後,再進行項目的可行性研究,可行性研究報告經專家論證後,才最後審定。這實際上也是一種常見的審批程序,是列入備選項目和建設前期工作計劃決策的依據。可行性研究報告用於發改委核准和立項,貸款,上市,資金申請,境外投資。
立項報告必要內容
2、項目建設的必要性和可行性;
3、項目產品的市場分析;
4、項目建設內容;
6、主要原材料及水、電、氣,運輸等需求量和解決方案;
7、員工數量、構成和來源;
9、投資方式和資金來源;
10、經濟效益初步估算。
立項報告寫作參考
科技型項目建議書要符合《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》
[1]
(以下簡稱《綱要》)重點領域及其優先主題的任務;符合《國家科技支撐計劃管理暫行辦法》規定的立項要求;報送科技部"國家科技計劃項目申報中心",《國家科技計劃項目概算申報書》和項目建議書一同上報。建議書內容包含:
1.項目立項的必要性及需求分析
(2)項目建議書要分析説明項目實施能夠產生的重大經濟、社會效益。
2.項目目標及主要任務
(1)主要目標
項目目標的涵蓋範圍要與項目名稱相對應;目標應該明確具體,可考核;其目標在3~5年內能夠完成;
(2)研究與開發任務與內容
主要包括研究重點與開發內容,以及相應的考核指標。其內容應與項目目標有直接對應的支撐關係,為實現項目目標所應進行的重點研究內容不應有遺漏,也不應包括與項目目標關係度不大的內容;
(3)項目的技術關鍵、技術難點、創新點;
(4)項目、人才、基地統籌計劃。
3.相關領域國內外技術現狀、發展趨勢及國內現有工作基礎
(2)國內現有工作基礎(主要從國內技術基礎、研發力量等方面闡述項目立項的成熟性)。
4.技術、經濟效益分析、推廣應用及產業化前景
(1)技術、經濟、社會效益分析;
(2)推廣應用與產業化前景;
(3)項目實施的風險分析。
5.計劃實施年限、經費概算與資金籌措
(1)年度計劃、階段目標;
(2)經費概算與資金籌措(概要説明項目經費概算與資金籌措情況,並另行編制《國家科技計劃項目概算申報書》)
6.必要的支撐條件、組織措施及實施方案
(1)必要外部支撐條件
(2)項目組織單位建議
(3)組織實施方案與管理措施
7.其他説明
附件一:項目建議書全部內容;
附件二:《國家科技計劃項目概算申報書》
立項報告預備資料
7、公司享受的增值税、所得税税率,其他補貼及優惠事項。
9、項目設備選型表(設備名稱及型號、來源、價格、進口的要註明,備案項目耗電指標等可不做單獨測算,工藝環節中需要外部協助的請標明)。
10、其他資料及信息根據工作進展需要隨時溝通。
立項報告常用模板
模版(1)
第一部分 總論
一、XX項目背景
二、可行性研究結論
三、主要技術經濟指標表
四、存在問題及建議
第二部分 XX項目背景和發展概況
一、XX項目提出的背景
二、XX項目發展概況
三、投資的必要性
第三部分XX 市場分析與建設規模
一、XX市場調查
二、XX市場預測
三、XX市場推銷戰略
五、產品銷售收入預測
第四部分 建設條件與廠址選擇
一、資源和原材料
二、建設地區的選擇
三、廠址選擇
第五部分 工廠技術方案
一、XX項目組成
二、生產技術方案
三、總平面佈置和運輸
四、土建工程
五、其他工程
第六部分 環境保護與勞動安全
一、建設地區的環境現狀
二、項目主要污染源和污染物
三、項目擬採用的環境保護標準
四、治理環境的方案
五、環境監測制度的建議
六、環境保護投資估算
七、環境影響評價結論
八、勞動保護與安全衞生
一、企業組織
二、勞動定員和人員培訓
第八部分 XX項目實施進度安排
一、項目實施的各階段
二、項目實施進度表
三、項目實施費用
第九部分 投資估算與資金籌措
一、項目總投資估算
二、資金籌措
三、投資使用計劃
第十部分 財務效益、經濟和社會效益評價
二、財務評價
三、國民經濟評價
四、不確定性分析
五、社會效益和社會影響分析
第十一部分 可行性研究結論與建議
一、結論建議
二、附件
三、附圖
模板(2)
第一章 行業概況
第一節 行業介紹
第二節 產品發展歷程
第三節 當前產業政策
第四節 所處產業生命週期
第五節 行業市場競爭程度
第二章 產品生產調查
第一節 國內產量統計
一、產品構成
二、產量統計數據
第二節 地域產出結構
第三節 企業市場集中度
第四節 產品生產成本
第五節 近期項目投資建設情況
第三章 產品消費調查
第一節 產品消費量調查
第二節 專題研究調查
第三節 消費羣體調查
一、消費羣體構成
二、不同羣體消費特點
三、下游消費市場需求規模調查
第四節 消費區域市場調查
第五節 品牌滿意度調查
一、品牌結構
二、品牌地域性差異調查
三、品牌滿意度
第六節 渠道調查
一、銷售渠道分析(緊密、鬆散、主渠道等)
二、消費場所構成
第四章 產品進出口市場調查
第一節 進口市場
一、進口產品結構
二、進口地域格局
三、進口量與金額統計
第二節 產品出口市場
一、出口產品結構
二、出口地域格局
三、出口量與金額統計
第三節 產品進出口政策
二、關税政策(優惠或者限制)
第五章 典型企業與品牌調查
第一節 企業一
一、企業簡介
二、產品構成
三、產銷量統計
四、近期發展規劃
五、產品投放區域格局
第二節 企業二
一、企業簡介
二、產品構成
三、產銷量統計
四、近期發展規劃
五、產品投放區域格局
第三節 企業三
一、企業簡介
二、產品構成
三、產銷量統計
四、近期發展規劃
五、產品投放區域格局
第六章 重點城市消費調查
第一節 北京
一、產品品牌結構
二、消費羣體構成
三、消費渠道構成
四、價格變化趨勢
五、產品滿意度調查
第二節 上海
一、產品品牌結構
二、消費羣體構成
三、消費渠道構成
四、價格變化趨勢
五、產品滿意度調查
第三節 深圳
一、產品品牌結構
二、消費羣體構成
三、消費渠道構成
四、價格變化趨勢
五、產品滿意度調查
第四節 西安
一、產品品牌結構
二、消費羣體構成
三、消費渠道構成
四、價格變化趨勢
五、產品滿意度調查
第七章 細分市場調查
第一節 細分市場一
一、產品應用特點
二、市場容量
三、消費模式
四、發展趨勢
第二節 細分市場二
一、產品應用特點
二、市場容量
三、消費模式
四、發展趨勢
第三節 細分市場三
一、產品應用特點
二、市場容量
三、消費模式
四、發展趨勢
第八章 市場上下游市場調查
第一節 原材料市場
一、上游原材料構成
二、國內產銷量
三、原材料價格走勢
四、主要供應企業供應量
五、產業政策
第二節 消費市場
一、消費市場構成
二、消費市場結構變化趨勢
三、下游市場相關政策
四、主要消費羣體(企業)消費量
第三節 產業鏈運行分析
一、產業環境分析
二、上下游關聯度分析
第四節 產業發展前景預測
第一節 主要結論及觀點
第二節 產業研究院獨家策略建議
【部分圖表】
圖表 產品發展歷程
圖表 所處產業生命週期
圖表 產品構成
模板(3)
項目建議書,又稱項目立項報告,按新的投資體制改革相關政策,項目建議書主要是國有企業或政府投資項目單位向發改委申報的項目申請。項目建議書批准後,可以着手成立相關項目法人。民營企業(私人投資)項目一般不再需要編寫項目建議書,只有在土地一級開發等少數領域,由於行政審批機關習慣沿襲老的審批模式,有時還要求項目方編寫項目建議書。外資項目,目前主要採用核准方式,項目方委託有資格的機構編寫項目申請報告即可。
《工業項目建議書》是為工業項目建設籌建單位或工業項目法人,根據國民經濟的發展、國家和地方中長期規劃、產業政策、生產力佈局、國內外市場、所在地的內外部條件,提出的具體項目的建議文件,是專門對擬建工業項目提出的框架性的總體設想。該報告的核心價值是:
——作為工業項目擬建主體上報審批部門審批決策的依據;
——作為工業項目批覆後編制項目可行性研究報告的依據;
——作為工業項目的投資設想變為現實的投資建議的依據;
——作為工業項目發展週期初始階段基本情況彙總的依據;
《工業項目建議書》主要從宏觀上論述項目設立的必要性和可能性,從項目的市場和銷售、規模、選址、物料供應、工藝、組織和定員、投資、效益、風險等進行深入闡述,消除決策主體項目選擇的盲目性,着力闡述項目的規劃設想,極力突顯項目的社會和經濟效益,達到立項報批的目的。
立項報告目錄
第一部分 總論
一、項目概況
(一)項目名稱
(二)項目的承辦單位
(三)項目報告撰寫單位
(四)項目主管部門
(五)項目建設內容、規模、目標
(六)項目建設地點
二、立項研究結論
(一)項目產品市場前景
(二)項目原料供應問題
(三)項目政策保障問題
(四)項目資金保障問題
(五)項目組織保障問題
(六)項目技術保障問題
(七)項目人力保障問題
(八)項目風險控制問題
(九)項目財務效益結論
(十)項目社會效益結論
三、主要技術經濟指標彙總
在總論部分中,可將項目立項報告中各部分的主要技術經濟指標彙總,列出主要技術經濟指標
表,使審批者對項目作全貌瞭解。
第二部分 工業項目發起背景和建設必要性
一、工業項目建設背景
(一)國家或行業發展規劃
(二)項目發起人以及發起緣由
(三)……
二、工業項目建設必要性
(一)……
(二)……
(三)……
(四)……
三、工業項目建設可行性
(一)經濟可行性
(二)政策可行性
(三)技術可行性
(四)模式可行性
(五)組織和人力資源可行性
第三部分 工業項目市場分析及前景預測
一、工業項目市場規模調查
二、工業項目市場競爭調查
三、工業項目市場前景預測
四、產品方案和建設規模
五、產品銷售收入預測
第四部分 建設條件與廠址選擇
一、資源和原材料
二、建設地區的選擇
三、廠址選擇
第五部分 工廠技術方案
一、項目組成
二、生產技術方案
三、總平面佈置和運輸
四、土建工程
五、其他工程
第六部分 環境保護與勞動安全
一、建設地區環境現狀
二、項目主要污染源和污染物
三、項目擬採用的環境保護標準
四、治理環境的方案
五、環境監測制度的建議
六、環境保護投資估算
七、環境影響評價結論
八、勞動保護與安全衞生
第七部分 企業組織和勞動定員
一、企業組織
二、勞動定員和人員培訓
第八部分 項目實施進度安排
一、項目實施的各階段
二、項目實施進度表
三、項目實施費用
第九部分 項目財務測算
一、項目總投資估算
二、資金籌措
三、投資使用計劃
四、項目財務測算相關報表
注:財務測算參考《建設項目經濟評價方法與參數》,依照如下步驟進行:
1、基礎數據與參數的確定、估算與分析
2、編制財務分析的輔助報表
3、編制財務分析的基本報表估算所有的數據進行彙總並編制財務分析的基本報表。
4、計算財務分析的各項指標,並進行財務分析從項目角度提出項目可行與否的結論。
第十部分 財務效益、經濟和社會效益評價
一、生產成本和銷售收入估算
二、財務評價
三、國民經濟評價
四、不確定性分析
五、社會效益和社會影響分析
第十一部分 可行性研究結論與建議
一、結論與建議
二、附件
三、附圖
- 參考資料
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- 1. 國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006━2020年) .中國政府門户網站.2006年02月09日[引用日期2017-05-08]