盤中估值

盤中估值是對基金進行當天的行為。這個估值是按照基金的持倉比例和當天滬深股市的漲跌幅度來估算的。這個盤中估值只是一個估計，起到一個參考的作用，最後還是要以公佈的淨值為準。而淨值是當時的，估值是預期的。基金所存在的資產每個營業日按照市場開盤價所計算出之總資產價值，扣除基金當日之基金淨值各種資本及用度後，所獲得的就是該基金當日之淨資產價值。除以基金當日所發行在外的單位總數，就是每單位淨值。