最新淨值

淨值是在某一時點上，基金，股票，外匯，期貨等資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了基金或股票持有人的權益。

雖然都是淨值,但是最新淨值、昨日淨值、累計淨值表示的時間段、內容不同。

最新淨值指最新計算的淨值

昨日淨值指昨天的收盤淨值

累計淨值指包括已經分紅在內的淨值