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掉期外匯交易

外匯掉期是指兩筆貨幣相同、期限相同的資金，做固定利率與浮動利率的調換。外匯掉期有近端和遠端：即期交易（近端）和遠期交易（遠端）。近端和遠端同時做一筆金額相同，但方向相反的交易。^[1]

掉期外匯交易交易特點

作為一種複合型的外匯買賣，掉期外匯交易明顯地具有下述特點：

1、一種貨幣在被買入的同時即被賣出，或者是一個相反的操作；

2、買賣的貨幣幣種、金額都一致；

3、買與賣的交收時間不同。正因為如此，掉期外匯交易不會改變交易者的外匯持有額，改變的只是交易者所持有的外匯的期限結構，故名“掉期”。

1、調整起息日。客户需做遠期外匯交易後，因故需要提前交割，或者由於資金不到位或其他原因，需要展期交割時，都可以通過敍做外匯掉期交易對原交易的起息日僅此鬧過調整。

2、防範風險。若客户持有甲貨幣而需使用乙貨幣，經過一段時間後收回乙貨幣，並需將其換回甲貨幣，可以通過敍做掉期外匯交易來固定換匯成本，防範風險。

根據外匯管理相關規定，買賣外匯應在銀行等國家規定的交易場所進行。私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數額較大的，由外匯管理機關依法予以行政處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。^[2]

參考資料

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