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折價率
鎖定
當
封閉式基金在二級市場上的交易價格低於實際
淨值時,這種情況稱為“折價”。折價率=(單位
份額淨值-單位市價)/單位份額淨值。根據此公式,折價率大於0(即淨值大於市價)時為折價,折價率小於0(即淨值小於市價)時為溢價。除了投資目標和管理水平外,折價率是評估封閉式基金的一個重要因素。國外解決封閉式基金大幅度折價的方法有:封閉轉開放、基金提前清算、基金
要約收購、
基金單位回購、基金管理分配等。
- 中文名
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折價率
- 理 論
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貨幣銀行學
- 應用領域
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金融、基金
- 數值範圍
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大於0或小於0
折價率舉例説明
例如某
封閉式基金市價0.8元,
淨值是1.20元,我們就説它的折價率是(1.20-0.8)/1.20=33.33%。
折價率投資須知
投資
封閉式基金時,注意選擇折價率較大的基金。由於封閉式基金運行到期後是要按
淨值償付的或清算的,所以折價率越高的封閉式基金,潛在的投資價值就越大。
原則上選擇封基
套利,應該選擇那種“投資組合優良、折價率較高、盤子較小、距到期日較近”的封基。