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應付託管費
鎖定
應付託管費項目反映期末尚未付給基金託管人的基金託管費。本項目應根據應付託管費科目期末餘額填列。
- 中文名
- 應付託管費
- 外文名
- To cope with the custody fee
- 從 屬
- 基金託管費
- 類 型
- 現代詞
應付託管費簡介
應付託管費（To cope with the custody fee），從屬基金託管費
應付託管費賬務處理
逐日計提基金託管費時，借記"基金託管費"科目，貸記本科目；支付基金託管費時，借記本科目，貸記"銀行存款"科目。
本科目期末貸方餘額反映尚未支付給基金託管人的基金託管費。
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