工銀瑞信紅利股票型證券投資基金

基金名稱

基金代碼

481006

基金類型

契約型、股票型，本基金合同生效後一年內為封閉式，基金合同生效滿一年後轉為開放式。

基金託管人

基金合同生效日

2007年7月18日

打開日常申購日

2008年7月18日

業績比較基準

新華富時150紅利指數收益率。

封閉期和開放規定

基金合同生效滿一年以後，本基金轉為開放式基金，將公告開放日常申購和贖回

淨值公佈

封閉期間，每週公佈一次；轉為開放式運行後，每日公佈上一開放日淨值。

投資目標

在合理控制風險的基礎上，追求基金資產的長期穩定增值，獲得超過業績比較基準的投資業績

投資理念

通過投資股票市場中注重分紅的上市公司股票，獲得股息收益和資本增值，並通過投資於權證、股票指數期貨等金融工具進行套利或避險交易，控制基金組合風險，為基金持有人增加風險調整後的回報。

風險收益特性

本基金屬於股票型基金中的紅利主題型基金，其風險與預期收益高於債券型基金以及混合型基金。

收益分配方式及頻率

在符合上述基金收益分配的前提下, 每季度末每份基金份額可分配收益超過0.01元時，至少分配一次，全年基金收益分配比例不得低於年度基金已實現淨收益的90%；基金收益分配每年至多6次；成立不滿三個月,收益可不分配，封閉期間，基金收益分配採用現金方式；開放期間，基金收益分配採用現金方式,投資人可選擇獲取現金紅利自動轉為基金份額進行再投資，基金份額持有人事先未做出選擇的,默認的分紅方式為現金紅利。

投資範圍

封閉期間，股票等權益類資產佔基金資產比例為60%-100%，現金、債券資產、權證等比例為0%-40%；開放期間，股票等權益類資產佔基金資產比例為60%-95%，現金、債券資產、權證等比例為5%-40%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於5%。

認/申購費率

認/申購金額（M） 認/申購費率

M<100萬 1.5%

100 萬≤M<300萬 1.0%

300萬≤M<500萬 0.8%

M≥500萬 按筆收取 1000元/筆

注：認購費率按每筆認購申請單獨計算。

贖回費率

持有期限 贖回費率

持有期<1年 0.5%

1年≤持有期<2年 0.25%

持有期M≥2年 全免