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https://baike.baidu.hk/item/基金資產總值/2921135
基金資產總值
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基金資產總值是指一個基金所擁有的資產於每個營業日收市後,根據收盤價格計算出來的總資產價值。
中文名
基金資產總值
外文名
the total of Fund Assets
基金資產總值是指一個基金所擁有的資產(包括
現金
、股票、
債券
和其他
有價證券
及其他資產)於每個營業日收市後,根據收盤價格計算出來的總資產價值。
基金資產總值指基金所持有的各類有價證券、銀行存款本息、基金的應收款項和其他投資所形成的價值總和。
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雷伊利课
(2022-01-14)
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