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升貼水率

鎖定
升貼水率T=100%×(收盤價-單位淨值)/單位淨值=100%×(Pc-NV)/NVT值為負值時為貼水率；反之，則為升水率。
中文名
升貼水率
計算公式
折價率D=100%×收盤價/單位淨值=100%×Pc/NV
D值直截了當地顯示了某基金按其淨值的幾折進行交易的情況。例如，當D=85%時，就表明該基金的價格相對於其淨值打了八五折。