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份額累計淨值

鎖定
基金份額累計淨值(除“封轉開”基金)是指基金自設立以來總共增長或下跌後的值。累計淨值反映了基金從設立之日起基金資產淨值變動的情況。
中文名
份額累計淨值
定    義
指基金自設立以來總共增長或下跌後的值
如果不分紅或不拆分, 其基金份額淨值就等於基金份額累計淨值。
公式:基金份額累計淨值=基金份額淨值+基金份額累計分紅金額