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人民幣外匯掉期業務
鎖定
- 中文名
- 人民幣外匯掉期業務
- 定 義
- 指境內機構與銀行有一前一後不同日期、兩次方向相反的本外幣交易
- 類 別
- 金融術語
簡介
在前一次交易中,境內機構用外匯按照約定匯率從銀行換入人民幣,在後一次交易中,該機構再用人民幣按照約定匯率從銀行換回外匯;上述交易也可以相反辦理。例如,某出口企業收到國外進口商支付的出口貨款500 萬美元,該企業需將貨款結匯成人民幣用於國內支出,但同時該企業需進口原材料並將於3 個月後支付500 萬美元的貨款。此時,該企業就可以與銀行辦理一筆即期對3 個月遠期的人民幣與外幣掉期業務:即期賣出500 萬美元,取得相應的人民幣,3 個月遠期以人民幣買入500 萬美元。通過上述交易,該企業可以軋平其中的資金缺口,達到規避風險的目的。
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