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交易紀律
鎖定
交易紀律是控制風險的宏觀規定,是為了規避人的心理弱點和心態變化的規則。
- 中文名
- 交易紀律
- 定 義
- 控制風險的宏觀規定
交易紀律概念
交易紀律被稱作是操盤手的靈魂,是指在交易過程中,通過宏觀分析控制操作風險的行為。
交易紀律分類
交易紀律分為宏觀紀律、入場前的紀律、入場的紀律。
交易紀律宏觀紀律
宏觀紀律主要針對交易頻率等內容,例如:
一、在每兩筆交易之間的間隔不超過5個交易日的情況下,如果出現連續4次虧損,則強制休息7天。
二、如果連續交易獲利超過50%,則強制休息7天。
三、如果某月內總共超過5次虧損,則該月剩下的時間強制休息,如果休息時間不足10日,則順延10日。
四、原則上每日交易不超過3次,如果遇到1類機會,最多不超過5筆交易。
五、每週交易不超過10次。
六、如果某交易日已經出現2次虧損,則當日不再交易,無論接下來出現的是什麼機會。
七、某一個幣種,如果單日交易盈利在30點以內,則當日不得再在該貨幣上交易。
八、某交易止損後,不在3小時內進行逆向交易。
更多的規則,學員需要結合自己在交易中發生過的問題,再通過規則進行規避。
交易紀律入場前紀律
入場前的紀律,主要是對入場時機等方面的限定。
一、市場寂靜的時候不進場,比如:某個市場的主要市場休市;西方大型連續假日,特別是聖誕節期間。
二、只操作15分鐘圖和15分鐘圖以上級別的交易機會,其他機會放棄。
三、日線圖和日線圖以上時間級別的機會,必須在小時圖上找到入場信號才交易。
四、所有的進場交易,原則上以掛單方式進行,不鼓勵現價買賣。
五、只做趨勢明朗的幣種,不做趨勢不明朗的幣種。(熟悉度,明朗度、規範性,波動性)
六、做多的時候,只做強勢幣種,不做弱勢幣種;做空的時候,只做弱勢幣種,不做強勢幣種。
七、任何交易,都至少包含入場價、止損價、目標價、倉位控制4個基本要素,並儘量做好變動預案。
八、如持有的同一貨幣頭寸有浮動虧損,則不在該貨幣上開立新倉,無論接下來出現的是幾類機會。或者出現了多大幅度的虧損後,不再加倉。最初的計劃內加倉排除在外。
九、震盪市,當震盪幅度小於100點時,震盪區間內不交易。
交易紀律入場後紀律
入場後,也要通過紀律來防止人心理上的變化而臨時產生的不良決策。對於大多數投資者而言,入場後產生的臨時決策發生錯誤的可能性更大。只有在入場前作了充分的準備工作,才能降低入場後的風險。
一、所有的出場交易(止損和目標),原則上以掛單方式進行,不鼓勵現價買賣。
二、日內短線頭寸盈利超過30點,則第一時間將止損提到成本價附近。
四、短線逆勢單入場後,如果出現虧損,不因任何信號變更為中線頭寸。
交易紀律實際中的應用
- 每次交易的風險絕不能超過本金的10%。
- 入市之後絕不可因為缺乏耐心而盲目平倉,行情的展開是需要時間的,在市場未證明你是錯誤的之前,你必須有足夠的信心與耐心。
- 不可放大交易,超過自己的資金承受能力。
- 避免發生獲利回吐現象,調校止盈線,遵照止盈線。
- 一個盈利的倉位,盈虧平衡點是最後的平倉點。
- 絕不可逆大勢進行交易。
- 市場不明朗立即停止交易,待到明朗不遲。
- 只在活躍的市場進行交易,在股票市場就是選擇被激活的板塊。
- 不可以同時進行超過3個標的的交易。
- 關鍵時刻禁止限價交易。
- 獲利後對利潤進行百分比抽取。
- 操作正確之後絕不可以隨意平倉,除了趨勢改變,其他都不是平倉的依據。
- 禁止賭博式補倉。
- 入市之後,不可隨便取消止損標準,觸碰止損標準,無條件執行。
- 不可貪低買進,恐高賣出。
- 出錯時立即平倉,切忌鎖倉操作,假突破立即承認錯誤。
- 避免在交易一路順利之後追加倉位,必須等待下一次機會。
- 不可隨意將好倉轉為淡倉,謀定而後動,後動而戒貪,利潤隨緣。
- 買賣得心應手時,切忌隨意加碼,此時最容易犯錯。
- 切莫預測市場的頂和底。
- 不可輕信他人意見,除非他的意見能夠左右市場,所以我或誰的意見永遠只能參考。
- 忘掉買入價。